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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 4 958.00 | 2 557.00 | 7 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 322.00 | 102 394.00 | 123 928.00 | 226 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 557.00 | 107 352.00 | 161 204.00 | 268 557.00 |
BT Marchandises | 217 188.00 | 31 522.00 | 185 665.00 | 217 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CF Disponibilités | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 570.00 | 31 522.00 | 534 048.00 | 565 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 128.00 | 138 875.00 | 695 252.00 | 834 128.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 408 889.00 | 350 317.00 | | 408 889.00 |
DH Report à nouveau | | -1 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 222.00 | 60 539.00 | | 66 222.00 |
DL TOTAL (I) | 485 671.00 | 419 449.00 | | 485 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 628.00 | 99 274.00 | | 75 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | 30 969.00 | | 40 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | 37 195.00 | | 36 718.00 |
EA Autres dettes | 56 774.00 | 46 580.00 | | 56 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 581.00 | 214 020.00 | | 209 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 252.00 | 633 470.00 | | 695 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 164.00 | 21 188.00 | | 86 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 1 492.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 698.00 | 19 696.00 | | 82 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 274.00 | 31 523.00 | 19 274.00 | 19 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 274.00 | 31 523.00 | 19 274.00 | 19 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 274.00 | 31 523.00 | 19 274.00 | 19 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 628.00 | 50 504.00 | 25 125.00 | 75 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 581.00 | 184 457.00 | 25 125.00 | 209 581.00 |