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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 2 266.00 | 3 900.00 | 6 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 771.00 | 63 456.00 | 160 315.00 | 223 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 656.00 | 65 723.00 | 198 933.00 | 264 656.00 |
BT Marchandises | 202 761.00 | 18 117.00 | 184 644.00 | 202 761.00 |
BZ Autres créances | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CF Disponibilités | 145 447.00 | | 145 447.00 | 145 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 174.00 | 18 117.00 | 406 056.00 | 424 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 829.00 | 83 840.00 | 604 989.00 | 688 829.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
DH Report à nouveau | -46 727.00 | | | -46 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DL TOTAL (I) | 358 910.00 | | | 358 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
EA Autres dettes | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 080.00 | | | 246 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 989.00 | | | 604 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 683.00 | 26 039.00 | | 39 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 200.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 24 839.00 | | 38 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 736.00 | | 619.00 | 18 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 736.00 | | 619.00 | 18 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 736.00 | | 619.00 | 18 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
UX Autres créances clients | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 539.00 | 117 539.00 | | 117 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 080.00 | 246 080.00 | | 246 080.00 |