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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 481.00 | 80 451.00 | 13 030.00 | 93 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 866.00 | 80 617.00 | 46 249.00 | 126 866.00 |
BT Marchandises | 166 236.00 | 22 021.00 | 144 214.00 | 166 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 667.00 | 22 021.00 | 349 646.00 | 371 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 533.00 | 102 639.00 | 395 894.00 | 498 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 336 496.00 | | | 336 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
DL TOTAL (I) | 360 876.00 | | | 360 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
EA Autres dettes | -23 982.00 | | | -23 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 894.00 | | | 395 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 126 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 580.00 | 7 037.00 | | 73 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 414.00 | 7 037.00 | | 73 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 032.00 | 22 021.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 032.00 | 22 021.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 032.00 | 22 021.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23 982.00 | -23 982.00 | | -23 982.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |