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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 481.00 | 73 414.00 | 20 068.00 | 93 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 266.00 | 73 580.00 | 54 686.00 | 128 266.00 |
BT Marchandises | 237 131.00 | 23 032.00 | 214 099.00 | 237 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CF Disponibilités | 162 110.00 | | 162 110.00 | 162 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 174.00 | 23 032.00 | 417 141.00 | 440 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 440.00 | 96 612.00 | 471 828.00 | 568 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 317 672.00 | | | 317 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 347 056.00 | | | 347 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828.00 | | | 471 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 759.00 | 23 032.00 | 23 759.00 | 23 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 759.00 | 23 032.00 | 23 759.00 | 23 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 759.00 | 23 032.00 | 23 759.00 | 23 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |