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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 6 757.00 | 842.00 | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 370 170.00 | 313 615.00 | 56 555.00 | 370 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 572.00 | 86 877.00 | 84 695.00 | 171 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 302.00 | 183 787.00 | 64 515.00 | 248 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 133.00 | 591 035.00 | 279 098.00 | 870 133.00 |
BN En cours de production de biens | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
BT Marchandises | 350 059.00 | 18 184.00 | 331 875.00 | 350 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BZ Autres créances | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
CF Disponibilités | 431 566.00 | | 431 566.00 | 431 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 611.00 | 18 184.00 | 992 427.00 | 1 010 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 744.00 | 609 219.00 | 1 271 524.00 | 1 880 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 853 466.00 | | | 853 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 495.00 | | | 219 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 058.00 | | | 418 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 524.00 | | | 1 271 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 058.00 | | | 418 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 317.00 | | 1 099 317.00 | 1 099 317.00 |
FD Production vendue biens | 863 647.00 | | 863 647.00 | 863 647.00 |
FG Production vendue services | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 256.00 | | 1 968 256.00 | 1 968 256.00 |
FM Production stockée | | | 5 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 184.00 | |
GE Autres charges | | | 16 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 975.00 | | | 2 009 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 257.00 | | | 1 953 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 507.00 | | 98 187.00 | 785 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 561.00 | 870 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 561.00 | 790 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 578.00 | | 1 000.00 | 67 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 617.00 | | 96 987.00 | 706 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | 200.00 | 11 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 751.00 | 41 845.00 | 13 561.00 | 562 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 1 659.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 653.00 | 40 187.00 | 13 561.00 | 557 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 219 495.00 | 219 495.00 | | 219 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 926.00 | 70 811.00 | 115.00 | 70 926.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 058.00 | 418 058.00 | | 418 058.00 |