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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 5 981.00 | 342.00 | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 371 830.00 | 322 401.00 | 49 429.00 | 371 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 725.00 | 108 767.00 | 75 958.00 | 184 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 355.00 | 192 245.00 | 54 111.00 | 246 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 609.00 | 629 394.00 | 252 216.00 | 881 609.00 |
BN En cours de production de biens | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
BT Marchandises | 425 150.00 | 22 386.00 | 402 764.00 | 425 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BZ Autres créances | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 605 197.00 | | 605 197.00 | 605 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 802.00 | 22 386.00 | 1 138 416.00 | 1 160 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 411.00 | 651 780.00 | 1 390 631.00 | 2 042 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 936 246.00 | | | 936 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 552.00 | | | 255 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 614.00 | | | 436 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 631.00 | | | 1 390 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 614.00 | | | 436 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 403.00 | | 1 215 403.00 | 1 215 403.00 |
FD Production vendue biens | 894 222.00 | | 894 222.00 | 894 222.00 |
FG Production vendue services | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 754.00 | | 2 116 754.00 | 2 116 754.00 |
FM Production stockée | | | 1 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 772.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 845.00 | | | 2 144 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 920.00 | | | 2 059 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 133.00 | | 16 246.00 | 870 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 11 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 881 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | 67 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 802 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 043.00 | | 16 246.00 | 790 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 035.00 | 43 012.00 | 4 654.00 | 591 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 500.00 | 1 275.00 | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 279.00 | 42 512.00 | 3 379.00 | 584 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 255 552.00 | 255 552.00 | | 255 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 614.00 | 436 614.00 | | 436 614.00 |