| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 7 397.00 | 5 373.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 438 323.00 | 336 291.00 | 102 032.00 | 438 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 165.00 | 132 574.00 | 55 590.00 | 188 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 718.00 | 203 695.00 | 50 024.00 | 253 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 540.00 | 679 957.00 | 445 583.00 | 1 125 540.00 |
BN En cours de production de biens | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
BT Marchandises | 356 865.00 | | 356 865.00 | 356 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 435 465.00 | | 435 465.00 | 435 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 970 991.00 | | 970 991.00 | 970 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 531.00 | 679 957.00 | 1 416 574.00 | 2 096 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 545 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 950.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 846.00 | 84 925.00 | | 49 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 813.00 | 7 930.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 994 975.00 | 936 246.00 | | 994 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 646.00 | 255 552.00 | | 247 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 351.00 | 3 358.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 77 794.00 | | 63 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 99 909.00 | | 106 088.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 599.00 | 436 614.00 | | 421 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 574.00 | 1 390 631.00 | | 1 416 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 599.00 | 436 614.00 | | 421 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 420.00 | | 1 150 420.00 | 1 150 420.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 404.00 | | 1 008 404.00 | 1 008 404.00 |
FG Production vendue services | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 672.00 | | 2 167 672.00 | 2 167 672.00 |
FM Production stockée | | | 8 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | 6 889.00 | | 8 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 699.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027.00 | 4 247.00 | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694.00 | 4 247.00 | | 4 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 669.00 | 250.00 | | 43 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 669.00 | 250.00 | | 43 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 975.00 | 3 997.00 | | -38 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -2 436.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 950.00 | 2 144 845.00 | | 2 242 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 104.00 | 2 059 920.00 | | 2 193 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 846.00 | 84 925.00 | | 49 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 609.00 | | 325 034.00 | 881 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 104.00 | 1 125 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 104.00 | 1 040 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 302.00 | | 6 447.00 | 67 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 910.00 | | 318 587.00 | 802 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 394.00 | 50 563.00 | | 629 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 1 416.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 412.00 | 49 147.00 | | 623 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VI Groupe et associés | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 247.00 | 417 247.00 | | 417 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 947.00 | 14 359.00 | | 13 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 652.00 | 11 062.00 | | 8 652.00 |
ST Autres comptes | 168 394.00 | 213 124.00 | | 168 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 924.00 | 50 490.00 | | 49 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342.00 | 1 939.00 | | 1 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 1 706.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 589.00 | 16 065.00 | | 16 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 854.00 | 246 084.00 | | 249 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 380.00 | 164 076.00 | | 172 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 312.00 | 276 617.00 | | 228 312.00 |