| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 654 006.00 | 403 837.00 | 250 168.00 | 654 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815.00 | 180 094.00 | 12 720.00 | 192 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 848.00 | 211 578.00 | 34 269.00 | 245 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BF Prêts | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 577.00 | 808 281.00 | 390 295.00 | 1 198 577.00 |
BN En cours de production de biens | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BT Marchandises | 293 002.00 | 28 921.00 | 264 080.00 | 293 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 133 558.00 | | 1 133 558.00 | 1 133 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 300.00 | 28 921.00 | 1 532 379.00 | 1 561 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 877.00 | 837 202.00 | 1 922 674.00 | 2 759 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 730 884.00 | 681 830.00 | | 730 884.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 893.00 | 49 053.00 | | 101 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 811.00 | 19 912.00 | | 22 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 905.00 | 1 049 113.00 | | 1 153 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 469.00 | 134 366.00 | | 94 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 855.00 | 225 141.00 | | 204 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 567.00 | 7 447.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 231.00 | 65 458.00 | | 131 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 618.00 | 197 754.00 | | 320 618.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | 4 867.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 769.00 | 635 035.00 | | 768 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 674.00 | 1 684 148.00 | | 1 922 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 965.00 | | 23 250.00 | 1 214 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 638.00 | 1 198 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 638.00 | 1 092 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 058.00 | | 23 250.00 | 1 109 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 357.00 | 54 761.00 | 26 838.00 | 780 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | 1 074.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 662.00 | 53 687.00 | 26 838.00 | 768 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UP Prêts | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 469.00 | 40 196.00 | 54 273.00 | 94 469.00 |
VI Groupe et associés | 204 855.00 | 204 855.00 | | 204 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 201.00 | 704 928.00 | 54 273.00 | 759 201.00 |