| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 9 546.00 | 3 224.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 640 500.00 | 358 028.00 | 282 472.00 | 640 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 165.00 | 156 047.00 | 32 117.00 | 188 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 618.00 | 214 937.00 | 40 682.00 | 255 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BF Prêts | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 653.00 | 738 558.00 | 470 095.00 | 1 208 653.00 |
BN En cours de production de biens | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
BT Marchandises | 343 724.00 | | 343 724.00 | 343 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 623 012.00 | | 623 012.00 | 623 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 989.00 | | 1 084 989.00 | 1 084 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 642.00 | 738 558.00 | 1 555 084.00 | 2 293 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 722.00 | 875.00 | | 50 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | 49 846.00 | | 1 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 571.00 | 16 813.00 | | 11 571.00 |
DL TOTAL (I) | 991 718.00 | 994 975.00 | | 991 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 743.00 | 247 646.00 | | 213 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 368.00 | 4 351.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 63 443.00 | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 299.00 | 106 088.00 | | 114 299.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 69.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 952.00 | | | -12 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 366.00 | 421 599.00 | | 563 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 084.00 | 1 416 574.00 | | 1 555 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 133.00 | 421 599.00 | | 409 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 531.00 | 357 771.00 | 1 231 302.00 | 873 531.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 376.00 | | 1 048 376.00 | 1 048 376.00 |
FG Production vendue services | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 638.00 | 357 771.00 | 2 286 409.00 | 1 928 638.00 |
FM Production stockée | | | 7 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 601.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 162.00 | 8 117.00 | | 15 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | 515.00 | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 667.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 4 694.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 43 669.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 43 669.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | -38 975.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 343.00 | -2 010.00 | | -5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 509.00 | 2 242 950.00 | | 2 335 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 525.00 | 2 193 104.00 | | 2 333 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985.00 | 49 846.00 | | 1 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 540.00 | | 273 862.00 | 1 125 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 749.00 | 1 208 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 749.00 | 1 102 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 393.00 | | 253 102.00 | 1 040 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | 20 760.00 | 11 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 957.00 | 58 601.00 | | 679 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 2 149.00 | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 560.00 | 56 452.00 | | 672 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UP Prêts | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
VI Groupe et associés | 213 743.00 | 213 743.00 | | 213 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 950.00 | 402 765.00 | 167 185.00 | 569 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 672.00 | 13 947.00 | | 26 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 855.00 | 8 652.00 | | 15 855.00 |
ST Autres comptes | 229 711.00 | 168 394.00 | | 229 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 959.00 | 49 924.00 | | 52 959.00 |
YT Sous‐traitance | 4 210.00 | 1 342.00 | | 4 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 710.00 | 2 642.00 | | 37 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 382.00 | 16 589.00 | | 64 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 377.00 | 249 854.00 | | 266 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 847.00 | 172 380.00 | | 181 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 734.00 | 228 312.00 | | 302 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |