| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 11 695.00 | 1 075.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 671 079.00 | 389 422.00 | 281 656.00 | 671 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 941.00 | 178 124.00 | 23 817.00 | 201 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 039.00 | 201 116.00 | 34 923.00 | 236 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BF Prêts | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 965.00 | 780 358.00 | 434 607.00 | 1 214 965.00 |
BN En cours de production de biens | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
BT Marchandises | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 836 567.00 | | 836 567.00 | 836 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 541.00 | | 1 249 541.00 | 1 249 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 507.00 | 780 358.00 | 1 684 149.00 | 2 464 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 681 831.00 | 630 000.00 | | 681 831.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 50 722.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | 1 985.00 | | 49 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 912.00 | 11 571.00 | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 113.00 | 991 718.00 | | 1 049 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 366.00 | 167 185.00 | | 134 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 141.00 | 213 743.00 | | 225 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 448.00 | 6 368.00 | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 68 680.00 | | 65 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 754.00 | 114 299.00 | | 197 754.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 6 043.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 036.00 | 576 319.00 | | 635 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 149.00 | 1 568 036.00 | | 1 684 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 653.00 | | 48 972.00 | 1 208 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 659.00 | 1 214 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 659.00 | 1 109 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 746.00 | | 48 972.00 | 1 102 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 558.00 | 65 997.00 | 24 196.00 | 738 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 2 149.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 012.00 | 63 848.00 | 24 196.00 | 729 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 754.00 | 197 754.00 | | 197 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UP Prêts | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 366.00 | 39 896.00 | 94 470.00 | 134 366.00 |
VI Groupe et associés | 225 141.00 | 225 141.00 | | 225 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 165.00 | 59 405.00 | 20 760.00 | 80 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 588.00 | 533 118.00 | 94 470.00 | 627 588.00 |