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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AN Terrains | 2 247 043.00 | | 2 247 043.00 | 2 247 043.00 |
AP Constructions | 2 790 585.00 | 2 287 846.00 | 502 739.00 | 2 790 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 999.00 | 53 814.00 | 58 185.00 | 111 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 163 829.00 | | 70 163 829.00 | 70 163 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 627 350.00 | 4 296 717.00 | 74 330 633.00 | 78 627 350.00 |
BT Marchandises | 3 060 775.00 | | 3 060 775.00 | 3 060 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 447 763.00 | | 447 763.00 | 447 763.00 |
CF Disponibilités | 17 908 559.00 | | 17 908 559.00 | 17 908 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 417 410.00 | | 21 417 410.00 | 21 417 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 044 760.00 | 4 296 717.00 | 95 748 043.00 | 100 044 760.00 |
CU Autres participations | 3 302 381.00 | 1 944 553.00 | 1 357 828.00 | 3 302 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 778 934.00 | 31 350 532.00 | | 33 778 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723 242.00 | 2 958 402.00 | | 5 723 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 424 973.00 | 1 005 882.00 | | 1 424 973.00 |
DL TOTAL (I) | 40 963 549.00 | 35 351 217.00 | | 40 963 549.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 283 344.00 | 3 896 991.00 | | 5 283 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 712 132.00 | 19 082 968.00 | | 47 712 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 953.00 | 304 337.00 | | 170 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 065.00 | 459 298.00 | | 1 451 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 617 494.00 | 23 743 594.00 | | 54 617 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 748 043.00 | 59 261 810.00 | | 95 748 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 599 758.00 | 22 173 098.00 | | 53 599 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 718 009.00 | 253 171.00 | | 2 718 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 504.00 | | 449 504.00 | 449 504.00 |
FG Production vendue services | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 350.00 | | 614 350.00 | 614 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 737 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 781 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 922 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 766 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942.00 | 49 463.00 | | 6 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 555.00 | 49 463.00 | | 36 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 4 350.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 981.00 | 223 278.00 | | 110 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 380.00 | 227 627.00 | | 112 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 825.00 | -178 165.00 | | -75 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967 245.00 | 1 504 236.00 | | 2 967 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 473 639.00 | 13 043 822.00 | | 15 473 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750 397.00 | 10 085 420.00 | | 9 750 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723 242.00 | 2 958 402.00 | | 5 723 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 080 900.00 | | 39 125 315.00 | 54 080 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 578 865.00 | 73 467 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 578 865.00 | 78 627 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 149 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 433.00 | | 5 011 194.00 | 138 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 931 964.00 | | 34 114 120.00 | 53 931 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 080.00 | 2 307 084.00 | | 45 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 2 307 084.00 | | 34 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 005 882.00 | 448 704.00 | 29 613.00 | 1 005 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 882.00 | 448 704.00 | 29 613.00 | 1 172 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 110.00 | 29 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 171 003.00 | 11 171 003.00 | | 11 171 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 541 129.00 | 36 541 129.00 | | 36 541 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 163 829.00 | | | 70 163 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718 009.00 | 2 718 009.00 | | 2 718 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 335.00 | 1 547 600.00 | 1 017 735.00 | 2 565 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561 461.00 | | | 1 561 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 763.00 | | | 447 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 612 914.00 | 448 075.00 | 70 164 839.00 | 70 612 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 617 494.00 | 53 599 758.00 | 1 017 735.00 | 54 617 494.00 |