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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 433.00 | 89 471.00 | 48 961.00 | 138 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 659 191.00 | | 115 659 191.00 | 115 659 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 574 700.00 | | 1 574 700.00 | 1 574 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 470 540.00 | 2 030 544.00 | 119 439 996.00 | 121 470 540.00 |
BN En cours de production de biens | 966 142.00 | | 966 142.00 | 966 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 052 357.00 | | 14 052 357.00 | 14 052 357.00 |
BT Marchandises | 5 068 551.00 | 50 000.00 | 5 018 551.00 | 5 068 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 317.00 | | 3 747 317.00 | 3 747 317.00 |
BZ Autres créances | 7 704 788.00 | | 7 704 788.00 | 7 704 788.00 |
CF Disponibilités | 22 394 149.00 | | 22 394 149.00 | 22 394 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 934 238.00 | 50 000.00 | 53 884 238.00 | 53 934 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 404 779.00 | 2 080 544.00 | 173 324 234.00 | 175 404 779.00 |
CU Autres participations | 4 082 433.00 | 1 930 569.00 | 2 151 864.00 | 4 082 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 828 347.00 | 42 969 092.00 | | 42 828 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 265.00 | 4 859 254.00 | | -2 354 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156 239.00 | 1 153 788.00 | | 1 156 239.00 |
DL TOTAL (I) | 41 666 721.00 | 49 018 535.00 | | 41 666 721.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 354.00 | 4 638 105.00 | | 4 716 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 986 739.00 | 56 846 103.00 | | 99 986 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 159.00 | 925 616.00 | | 5 279 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 992.00 | 6 007.00 | | 693 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 2 280 000.00 | | 228 000.00 |
EA Autres dettes | 64 188.00 | 64 219.00 | | 64 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 439 081.00 | | | 20 439 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 407 514.00 | 64 760 050.00 | | 131 407 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 324 234.00 | 113 778 584.00 | | 173 324 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 407 514.00 | 64 760 050.00 | | 131 407 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 108.00 | 17 759.00 | 4 029 867.00 | 4 012 108.00 |
FG Production vendue services | 1 622 998.00 | | 1 622 998.00 | 1 622 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 106.00 | 17 759.00 | 5 652 865.00 | 5 635 106.00 |
FM Production stockée | | | 198 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 897 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 926 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 365 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 365 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 861 388.00 | | | 4 861 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861 388.00 | | | 4 861 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 470 638.00 | | | 4 470 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 439.00 | 38 390.00 | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474 077.00 | 38 390.00 | | 4 474 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 311.00 | -38 390.00 | | 387 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 037 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 691 003.00 | 24 705 478.00 | | 38 691 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 045 267.00 | 19 846 224.00 | | 41 045 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354 265.00 | 4 859 254.00 | | -2 354 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 926 169.00 | | 58 966 939.00 | 92 926 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 422 568.00 | 121 321 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 422 568.00 | 121 470 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 777 232.00 | | 58 966 939.00 | 92 777 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 801.00 | 14 174.00 | | 85 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 297.00 | 14 174.00 | | 75 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 159.00 | 5 279 159.00 | | 5 279 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 992.00 | 693 992.00 | | 693 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 439 081.00 | 20 439 081.00 | | 20 439 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 659 191.00 | | 115 659 191.00 | 115 659 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574 700.00 | | 1 574 700.00 | 1 574 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 317.00 | 3 747 317.00 | | 3 747 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361 654.00 | 4 361 654.00 | | 4 361 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
VI Groupe et associés | 99 984 539.00 | 99 984 539.00 | | 99 984 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704 788.00 | 7 704 788.00 | | 7 704 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 686 931.00 | 11 453 040.00 | 117 233 891.00 | 128 686 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 407 514.00 | 131 407 514.00 | | 131 407 514.00 |