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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 433.00 | 61 573.00 | 76 859.00 | 138 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 409 279.00 | | 74 409 279.00 | 74 409 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 310.00 | | 290 310.00 | 290 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 416 141.00 | 2 017 243.00 | 77 398 898.00 | 79 416 141.00 |
BT Marchandises | 4 078 457.00 | | 4 078 457.00 | 4 078 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
BZ Autres créances | 9 562 788.00 | | 9 562 788.00 | 9 562 788.00 |
CF Disponibilités | 7 244 759.00 | | 7 244 759.00 | 7 244 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 920 462.00 | | 21 920 462.00 | 21 920 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 336 604.00 | 2 017 243.00 | 99 319 361.00 | 101 336 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 922 666.00 | | | 38 922 666.00 |
CU Autres participations | 3 962 335.00 | 1 945 165.00 | 2 017 170.00 | 3 962 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 33 778 934.00 | | |
DG Autres réserves | 39 202 176.00 | | | 39 202 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766 916.00 | 5 723 242.00 | | 5 766 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 116 386.00 | 1 424 973.00 | | 1 116 386.00 |
DL TOTAL (I) | 46 121 878.00 | 40 963 549.00 | | 46 121 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 690.00 | 5 283 344.00 | | 3 769 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 006 398.00 | 47 712 132.00 | | 49 006 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 093.00 | 170 953.00 | | 317 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 208.00 | 1 451 065.00 | | 43 208.00 |
EA Autres dettes | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 197 482.00 | 54 617 494.00 | | 53 197 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 319 361.00 | 95 748 043.00 | | 99 319 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 753 251.00 | 53 599 758.00 | | 52 753 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742 642.00 | 2 718 009.00 | | 2 742 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 161.00 | | 1 822 161.00 | 1 822 161.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 178.00 | | 1 844 178.00 | 1 844 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 918.00 | |
GE Autres charges | | | 155 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 551 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 572 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 472 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 949 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 016.00 | 29 613.00 | | 309 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259 016.00 | 36 555.00 | | 3 259 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699 190.00 | 999.00 | | 2 699 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | 110 981.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 634.00 | 112 380.00 | | 2 700 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 382.00 | -75 825.00 | | 558 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741 376.00 | 2 967 245.00 | | 2 741 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 853 497.00 | 15 473 639.00 | | 22 853 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 580.00 | 9 750 397.00 | | 17 086 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766 916.00 | 5 723 242.00 | | 5 766 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 627 350.00 | | | 78 627 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 267 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 416 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149 627.00 | | | 5 149 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 467 219.00 | | | 73 467 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 424 973.00 | 429.00 | 309 016.00 | 1 424 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 973.00 | 429.00 | 309 016.00 | 1 424 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | 309 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 093.00 | 317 093.00 | | 317 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 067 491.00 | 49 067 491.00 | | 49 067 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 409 279.00 | 38 922 666.00 | | 74 409 279.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 310.00 | | | 290 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742 642.00 | 2 742 642.00 | | 2 742 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 048.00 | 582 817.00 | 444 231.00 | 1 027 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 728.00 | | | 552 728.00 |
VP Divers | 9 562 788.00 | | | 9 562 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 896 836.00 | 49 519 912.00 | 36 376 923.00 | 85 896 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 197 482.00 | 52 753 251.00 | 444 231.00 | 53 197 482.00 |