| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 239.00 | 102 001.00 | 35 237.00 | 137 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 658 380.00 | | 118 658 380.00 | 118 658 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750 348.00 | | 1 750 348.00 | 1 750 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 675 304.00 | 814 217.00 | 122 861 086.00 | 123 675 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 868 492.00 | | 868 492.00 | 868 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 983.00 | | 1 053 983.00 | 1 053 983.00 |
BT Marchandises | 3 663 337.00 | | 3 663 337.00 | 3 663 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 214.00 | | 397 214.00 | 397 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 661.00 | | 667 661.00 | 667 661.00 |
BZ Autres créances | 12 506 077.00 | | 12 506 077.00 | 12 506 077.00 |
CF Disponibilités | 10 616 102.00 | | 10 616 102.00 | 10 616 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 773 288.00 | | 29 773 288.00 | 29 773 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 448 592.00 | 814 217.00 | 152 634 374.00 | 153 448 592.00 |
CU Autres participations | 3 124 056.00 | 712 215.00 | 2 411 840.00 | 3 124 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 474 082.00 | 42 828 347.00 | | 40 474 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037 539.00 | -2 354 265.00 | | 11 037 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050 473.00 | 1 156 239.00 | | 1 050 473.00 |
DL TOTAL (I) | 52 598 495.00 | 41 666 721.00 | | 52 598 495.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 250 000.00 | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | 250 000.00 | | 122 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 532.00 | 4 716 354.00 | | 1 470 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 105 644.00 | 99 986 739.00 | | 67 105 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 5 279 159.00 | | 185 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 019 514.00 | 693 992.00 | | 30 019 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 000.00 | | |
EA Autres dettes | 819 158.00 | 64 188.00 | | 819 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 191.00 | 20 439 081.00 | | 313 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 913 379.00 | 131 407 514.00 | | 99 913 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 634 374.00 | 173 324 234.00 | | 152 634 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 723 179.00 | 131 407 514.00 | | 99 723 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273 132.00 | | | 1 273 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 745.00 | | 1 599 745.00 | 1 599 745.00 |
FD Production vendue biens | 23 429 077.00 | | 23 429 077.00 | 23 429 077.00 |
FG Production vendue services | 2 354 504.00 | | 2 354 504.00 | 2 354 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 383 327.00 | | 27 383 327.00 | 27 383 327.00 |
FM Production stockée | | | -13 096 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 588 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 213 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 491 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 243 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 736 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 702 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 702 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 033 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 247 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 4 861 388.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 216.00 | 4 861 388.00 | | 131 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 599.00 | 4 470 638.00 | | 1 357 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 057.00 | 3 439.00 | | 28 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 657.00 | 4 474 077.00 | | 1 385 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254 441.00 | 387 311.00 | | -1 254 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955 412.00 | | | 2 955 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 456 274.00 | 38 691 003.00 | | 46 456 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 418 734.00 | 41 045 267.00 | | 35 418 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037 539.00 | -2 354 265.00 | | 11 037 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 470 540.00 | | 73 131 085.00 | 121 470 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 166 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 914 624.00 | 123 538 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 926 321.00 | 123 675 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 504.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 137 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 321 603.00 | | 73 131 085.00 | 121 321 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 975.00 | 13 723.00 | 11 697.00 | 99 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 471.00 | 13 723.00 | 1 193.00 | 89 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 156 238.00 | 2 451.00 | 108 216.00 | 1 156 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 122 500.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980 568.00 | 25 606.00 | 1 293 959.00 | 1 980 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386 807.00 | 150 557.00 | 1 652 176.00 | 3 386 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 500.00 | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 243 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 057.00 | 108 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 158.00 | 819 158.00 | | 819 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 191.00 | 313 191.00 | | 313 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 658 380.00 | | 118 658 380.00 | 118 658 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750 348.00 | | 1 750 348.00 | 1 750 348.00 |
UX Autres créances clients | 667 661.00 | 667 661.00 | | 667 661.00 |
VB T. V. A. | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
VC Groupe et associés | 10 844 541.00 | 10 844 541.00 | | 10 844 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 132.00 | 1 273 132.00 | | 1 273 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 400.00 | 9 400.00 | | 197 400.00 |
VI Groupe et associés | 96 828 842.00 | 96 828 842.00 | | 96 828 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 810.00 | 1 463 810.00 | | 1 463 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 582 885.00 | 13 174 157.00 | 120 408 728.00 | 133 582 885.00 |
VW T.V.A. | 258 616.00 | 258 616.00 | | 258 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 913 379.00 | 99 723 179.00 | | 99 913 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271 969.00 | | | 1 271 969.00 |
ST Autres comptes | 1 156 639.00 | | | 1 156 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
YT Sous‐traitance | 5 036 040.00 | | | 5 036 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 158 866.00 | | | 5 158 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 829 595.00 | | | 2 829 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 514 002.00 | | | 7 514 002.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |