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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 120 915.00 | | 129 120 915.00 | 129 120 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539 786.00 | | 1 539 786.00 | 1 539 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 407 181.00 | 308 752.00 | 133 098 429.00 | 133 407 181.00 |
BP En cours de production de services | 1 378 034.00 | | 1 378 034.00 | 1 378 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BT Marchandises | 12 200 167.00 | | 12 200 167.00 | 12 200 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 942.00 | | 1 293 942.00 | 1 293 942.00 |
BZ Autres créances | 99 079 180.00 | | 99 079 180.00 | 99 079 180.00 |
CF Disponibilités | 7 146 360.00 | | 7 146 360.00 | 7 146 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 107 263.00 | | 121 107 263.00 | 121 107 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 514 445.00 | 308 752.00 | 254 205 693.00 | 254 514 445.00 |
CU Autres participations | 2 741 201.00 | 308 752.00 | 2 432 449.00 | 2 741 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 511 621.00 | 40 474 082.00 | | 41 511 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 878 448.00 | 11 037 540.00 | | 41 878 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014 177.00 | 1 050 474.00 | | 1 014 177.00 |
DL TOTAL (I) | 84 440 646.00 | 52 598 495.00 | | 84 440 646.00 |
DP Provisions pour risques | 162 500.00 | 122 500.00 | | 162 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 500.00 | 122 500.00 | | 162 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 918.00 | 1 470 533.00 | | 2 645 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 386 055.00 | 96 831 043.00 | | 164 386 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 863.00 | 185 338.00 | | 2 233 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 502.00 | 294 116.00 | | 215 502.00 |
EA Autres dettes | 121 210.00 | 819 158.00 | | 121 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 602 547.00 | 99 913 380.00 | | 169 602 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 205 693.00 | 152 634 375.00 | | 254 205 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 162.00 | | 1 119 162.00 | 1 119 162.00 |
FD Production vendue biens | 1 749 262.00 | | 1 749 262.00 | 1 749 262.00 |
FG Production vendue services | 2 726 827.00 | | 2 726 827.00 | 2 726 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 250.00 | | 5 595 250.00 | 5 595 250.00 |
FM Production stockée | | | -535 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 700 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 527 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 944 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 355 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 348 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 087 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 066 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 021 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 500 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 600.00 | 23 000.00 | | 54 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 819.00 | 108 216.00 | | 39 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 419.00 | 131 216.00 | | 94 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 687.00 | 1 357 600.00 | | 845 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 523.00 | 28 058.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 210.00 | 1 385 658.00 | | 849 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 791.00 | -1 254 441.00 | | -754 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 867 032.00 | 2 955 412.00 | | 15 867 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 319 450.00 | 46 456 274.00 | | 86 319 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 441 001.00 | 35 418 735.00 | | 44 441 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 878 448.00 | 11 037 540.00 | | 41 878 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 675 304.00 | | 120 502 920.00 | 123 675 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 633 804.00 | 133 407 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 771 043.00 | 133 407 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 239.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 239.00 | | | 137 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 538 065.00 | | 120 502 920.00 | 123 538 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 002.00 | 38.00 | 102 040.00 | 102 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 002.00 | 38.00 | 102 040.00 | 102 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 050 474.00 | 3 523.00 | 39 819.00 | 1 050 474.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 122 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 216.00 | 317 105.00 | 720 569.00 | 712 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 189.00 | 370 628.00 | 770 388.00 | 1 885 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 317 105.00 | 720 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 523.00 | 39 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 863.00 | 2 233 863.00 | | 2 233 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 120 915.00 | 129 120 915.00 | | 129 120 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539 786.00 | | 1 539 786.00 | 1 539 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 942.00 | 1 293 942.00 | | 1 293 942.00 |
VB T. V. A. | 381 301.00 | 381 301.00 | | 381 301.00 |
VC Groupe et associés | 97 312 031.00 | 97 312 031.00 | | 97 312 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 818.00 | 2 443 818.00 | | 2 443 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 100.00 | 14 100.00 | 188 000.00 | 202 100.00 |
VI Groupe et associés | 164 092 000.00 | 164 092 000.00 | | 164 092 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 700.00 | | | 1 608 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 315.00 | | | 433 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 849.00 | 1 385 849.00 | | 1 385 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 034 263.00 | 229 494 477.00 | 1 539 786.00 | 231 034 263.00 |
VW T.V.A. | 215 502.00 | 215 502.00 | | 215 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 307 325.00 | 169 119 325.00 | 188 000.00 | 169 307 325.00 |