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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 433.00 | 75 297.00 | 63 135.00 | 138 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 191 175.00 | | 83 191 175.00 | 83 191 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 192.00 | | 573 192.00 | 573 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 926 169.00 | 2 023 672.00 | 90 902 497.00 | 92 926 169.00 |
BN En cours de production de biens | 767 557.00 | | 767 557.00 | 767 557.00 |
BT Marchandises | 4 909 462.00 | 50 000.00 | 4 859 462.00 | 4 909 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BZ Autres créances | 10 573 732.00 | | 10 573 732.00 | 10 573 732.00 |
CF Disponibilités | 6 637 887.00 | | 6 637 887.00 | 6 637 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 926 087.00 | 50 000.00 | 22 876 087.00 | 22 926 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 852 256.00 | 2 073 672.00 | 113 778 584.00 | 115 852 256.00 |
CU Autres participations | 8 407 585.00 | 1 937 870.00 | 6 469 715.00 | 8 407 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 969 092.00 | 39 202 176.00 | | 42 969 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859 254.00 | 5 766 916.00 | | 4 859 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 788.00 | 1 116 386.00 | | 1 153 788.00 |
DL TOTAL (I) | 49 018 535.00 | 46 121 878.00 | | 49 018 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638 105.00 | 3 769 690.00 | | 4 638 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 572 113.00 | 49 006 398.00 | | 43 572 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 616.00 | 317 093.00 | | 925 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 279 996.00 | 43 208.00 | | 13 279 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
EA Autres dettes | 64 219.00 | 61 093.00 | | 64 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 760 050.00 | 53 197 482.00 | | 64 760 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 778 584.00 | 99 319 361.00 | | 113 778 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 760 050.00 | 52 753 251.00 | | 64 760 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 702 070.00 | 2 742 642.00 | | 3 702 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 500.00 | 141 142.00 | 328 642.00 | 187 500.00 |
FG Production vendue services | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 486.00 | 141 142.00 | 372 628.00 | 231 486.00 |
FM Production stockée | | | 767 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 506 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 530 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 480 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 049 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 309 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 259 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 699 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 390.00 | 1 444.00 | | 38 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 390.00 | 2 700 634.00 | | 38 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 390.00 | 558 382.00 | | -38 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037 742.00 | 2 741 376.00 | | 2 037 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 705 478.00 | 22 853 497.00 | | 24 705 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 846 224.00 | 17 086 580.00 | | 19 846 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 859 254.00 | 5 766 916.00 | | 4 859 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 416 141.00 | | 84 413 429.00 | 79 416 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 903 401.00 | 92 777 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 903 401.00 | 92 926 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 267 204.00 | | 84 413 429.00 | 79 267 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 077.00 | 13 724.00 | | 72 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 573.00 | 13 724.00 | | 61 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 616.00 | 925 616.00 | | 925 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 908 022.00 | 56 908 022.00 | | 56 908 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 191 175.00 | | 83 191 175.00 | 83 191 175.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 192.00 | | 573 192.00 | 573 192.00 |
UX Autres créances clients | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702 070.00 | 3 702 070.00 | | 3 702 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 036.00 | 936 036.00 | | 936 036.00 |
VP Divers | 10 573 732.00 | 10 573 732.00 | | 10 573 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 975 548.00 | 10 611 181.00 | 84 364 367.00 | 94 975 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 760 050.00 | 64 760 050.00 | | 64 760 050.00 |