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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 1 746.00 | 2 013.00 | 3 758.00 |
AP Constructions | 99 668.00 | 75 727.00 | 23 942.00 | 99 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 1 801.00 | 2 021.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 092.00 | 33 332.00 | 41 760.00 | 75 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 006.00 | 112 605.00 | 96 401.00 | 209 006.00 |
BT Marchandises | 104 075.00 | 2 054.00 | 102 020.00 | 104 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | 1 422.00 | 5 380.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CF Disponibilités | 412 854.00 | | 412 854.00 | 412 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 133.00 | 3 477.00 | 570 656.00 | 574 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 138.00 | 116 082.00 | 667 057.00 | 783 138.00 |
CU Autres participations | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 409.00 | 75 191.00 | | 146 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 719.00 | 71 218.00 | | 27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 182 929.00 | 155 209.00 | | 182 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 125.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | 5 800.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 166.00 | 70 351.00 | | 45 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 797.00 | 144 879.00 | | 188 797.00 |
EA Autres dettes | 243 853.00 | 151 368.00 | | 243 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 128.00 | 372 523.00 | | 484 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 057.00 | 527 732.00 | | 667 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 128.00 | 372 523.00 | | 484 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 545.00 | | 20 461.00 | 188 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 064.00 | | 20 518.00 | 158 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 723.00 | | -57.00 | 26 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616.00 | 18 989.00 | | 93 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 1 167.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 037.00 | 17 822.00 | | 93 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 2 054.00 | | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 2 054.00 | | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 997.00 | 57 204.00 | 10 793.00 | 67 997.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 128.00 | 484 128.00 | | 484 128.00 |