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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AP Constructions | 97 736.00 | 84 065.00 | 13 671.00 | 97 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 2 811.00 | 1 011.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 225.00 | 31 109.00 | 15 116.00 | 46 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 324.00 | 121 743.00 | 79 581.00 | 201 324.00 |
BT Marchandises | 89 409.00 | 1 009.00 | 88 401.00 | 89 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BZ Autres créances | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CF Disponibilités | 339 524.00 | | 339 524.00 | 339 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 209.00 | 1 009.00 | 491 201.00 | 492 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 533.00 | 122 752.00 | 570 781.00 | 693 533.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 200.00 | 174 129.00 | | 186 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 743.00 | 12 071.00 | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 217 742.00 | 195 000.00 | | 217 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 17.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 72 415.00 | | 51 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 206.00 | 120 808.00 | | 121 206.00 |
EA Autres dettes | 179 935.00 | 193 732.00 | | 179 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 039.00 | 387 145.00 | | 353 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 781.00 | 582 144.00 | | 570 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 039.00 | 387 145.00 | | 353 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 201 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 282.00 | 147 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 803.00 | 17 672.00 | 27 732.00 | 131 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 846.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 891.00 | 16 826.00 | 27 732.00 | 128 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 252.00 | | 243.00 | 1 252.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | | 1 665.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | | 1 665.00 | 2 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 059.00 | 63 276.00 | 10 783.00 | 74 059.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 039.00 | 353 039.00 | | 353 039.00 |