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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 105 180.00 | 90 425.00 | 14 755.00 | 105 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 648.00 | -238.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 947.00 | 39 693.00 | 4 254.00 | 43 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 834.00 | 136 266.00 | 69 567.00 | 205 834.00 |
BT Marchandises | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 153.00 | 3 649.00 | 8 504.00 | 12 153.00 |
BZ Autres créances | 157 840.00 | | 157 840.00 | 157 840.00 |
CF Disponibilités | 568 049.00 | | 568 049.00 | 568 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 019.00 | 3 649.00 | 878 369.00 | 882 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 852.00 | 139 916.00 | 947 937.00 | 1 087 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
CU Autres participations | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 190.00 | 208 942.00 | | 223 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 146.00 | 14 248.00 | | 124 146.00 |
DL TOTAL (I) | 356 137.00 | 231 990.00 | | 356 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 017.00 | 260.00 | | 100 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 823.00 | 173.00 | | 40 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 888.00 | 34 691.00 | | 55 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 927.00 | 91 911.00 | | 113 927.00 |
EA Autres dettes | 281 145.00 | 266 741.00 | | 281 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 800.00 | 393 776.00 | | 591 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 937.00 | 625 766.00 | | 947 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 770.00 | | 1 024.00 | 212 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 205 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 702.00 | 151 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 644.00 | | 595.00 | 158 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 368.00 | | 429.00 | 50 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 237.00 | 10 989.00 | 7 960.00 | 133 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | 258.00 | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 479.00 | 10 989.00 | 7 702.00 | 129 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 2 857.00 | 667.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 2 857.00 | 667.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 2 857.00 | 667.00 | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 145.00 | 281 145.00 | | 281 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VI Groupe et associés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
VW T.V.A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 800.00 | 591 800.00 | | 591 800.00 |