| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 107 875.00 | 90 774.00 | 17 101.00 | 107 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 933.00 | -238.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 008.00 | 70 861.00 | 46 147.00 | 117 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 652.00 | 167 067.00 | 114 584.00 | 281 652.00 |
BT Marchandises | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | 3 649.00 | 7 690.00 | 11 339.00 |
BZ Autres créances | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
CF Disponibilités | 454 423.00 | | 454 423.00 | 454 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 575.00 | 3 649.00 | 695 926.00 | 699 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 228.00 | 170 717.00 | 810 510.00 | 981 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
CU Autres participations | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 337.00 | 223 190.00 | | 247 337.00 |
DH Report à nouveau | -32 233.00 | | | -32 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 880.00 | 124 146.00 | | 155 880.00 |
DL TOTAL (I) | 379 783.00 | 356 137.00 | | 379 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 100 017.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 40 823.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 55 888.00 | | 54 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 689.00 | 113 927.00 | | 108 689.00 |
EA Autres dettes | 266 670.00 | 281 145.00 | | 266 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 727.00 | 591 800.00 | | 430 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 510.00 | 947 937.00 | | 810 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 727.00 | 591 800.00 | | 430 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 834.00 | | 100 879.00 | 205 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 061.00 | 281 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 061.00 | 226 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 537.00 | | 100 101.00 | 151 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 797.00 | | 778.00 | 50 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 266.00 | 54 845.00 | 24 043.00 | 136 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 766.00 | 54 845.00 | 24 043.00 | 132 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 670.00 | 266 670.00 | | 266 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VC Groupe et associés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VW T.V.A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 727.00 | 430 727.00 | | 430 727.00 |