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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AP Constructions | 109 574.00 | 89 529.00 | 20 045.00 | 109 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 3 114.00 | 708.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 248.00 | 36 836.00 | 8 412.00 | 45 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 770.00 | 133 237.00 | 79 532.00 | 212 770.00 |
BT Marchandises | 115 430.00 | | 115 430.00 | 115 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 459.00 | 279.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
CF Disponibilités | 356 997.00 | | 356 997.00 | 356 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 693.00 | 1 459.00 | 546 234.00 | 547 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 462.00 | 134 696.00 | 625 766.00 | 760 462.00 |
CU Autres participations | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 942.00 | 186 200.00 | | 208 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 248.00 | 22 743.00 | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 231 990.00 | 217 742.00 | | 231 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 248.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 51 476.00 | | 34 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 911.00 | 121 206.00 | | 91 911.00 |
EA Autres dettes | 266 741.00 | 179 935.00 | | 266 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 776.00 | 353 039.00 | | 393 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 766.00 | 570 781.00 | | 625 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 776.00 | 353 039.00 | | 393 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 324.00 | | 13 863.00 | 201 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 212 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 158 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 783.00 | | 13 278.00 | 147 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 783.00 | | 585.00 | 49 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 743.00 | 13 911.00 | 2 417.00 | 121 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 985.00 | 13 911.00 | 2 417.00 | 117 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 1 459.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 1 459.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 741.00 | 266 741.00 | | 266 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 049.00 | 75 266.00 | 10 783.00 | 86 049.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 776.00 | 393 776.00 | | 393 776.00 |