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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 2 912.00 | 846.00 | 3 758.00 |
AP Constructions | 97 736.00 | 78 973.00 | 18 763.00 | 97 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 2 387.00 | 1 434.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 507.00 | 47 530.00 | 26 977.00 | 74 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 606.00 | 131 803.00 | 97 803.00 | 229 606.00 |
BT Marchandises | 107 752.00 | 1 252.00 | 106 501.00 | 107 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | 1 422.00 | 9 656.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CF Disponibilités | 328 189.00 | | 328 189.00 | 328 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 016.00 | 2 674.00 | 484 342.00 | 487 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 621.00 | 134 477.00 | 582 144.00 | 716 621.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 129.00 | 146 409.00 | | 174 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 071.00 | 27 719.00 | | 12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 195 000.00 | 182 929.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 138.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 6 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 415.00 | 45 166.00 | | 72 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 808.00 | 188 797.00 | | 120 808.00 |
EA Autres dettes | 193 732.00 | 243 853.00 | | 193 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 145.00 | 484 128.00 | | 387 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 144.00 | 667 057.00 | | 582 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 145.00 | 484 128.00 | | 387 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 006.00 | | 23 117.00 | 209 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 229 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 176 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 666.00 | | 23 117.00 | 26 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 605.00 | 21 715.00 | 2 517.00 | 112 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 1 167.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 859.00 | 20 548.00 | 2 517.00 | 110 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 054.00 | | 803.00 | 2 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | | 803.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | | 803.00 | 3 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 732.00 | 193 732.00 | | 193 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 857.00 | 51 074.00 | 10 783.00 | 61 857.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 145.00 | 387 145.00 | | 387 145.00 |