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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 5 845.00 | 335.00 | 6 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 351.00 | 1 675.00 | 1 675.00 | 3 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 027.00 | 14 404.00 | 4 623.00 | 19 027.00 |
BT Marchandises | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
BZ Autres créances | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CF Disponibilités | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 130.00 | | 193 130.00 | 193 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 157.00 | 14 404.00 | 197 753.00 | 212 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | 2 024.00 | 2 024.00 | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 518.00 | | | -39 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
DP Provisions pour risques | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 991.00 | 240 000.00 | 510 991.00 | 270 991.00 |
FG Production vendue services | 84 981.00 | 76 993.00 | 161 974.00 | 84 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 972.00 | 316 993.00 | 672 966.00 | 355 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 024.00 | | | -12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 942.00 | | | 708 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 576.00 | | | 657 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272.00 | 519.00 | 1 089.00 | 11 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 193.00 | 1 089.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 326.00 | | 9 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 024.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 3 699.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 15 723.00 | 1 120.00 | 6 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VC Groupe et associés | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 368.00 | 155 368.00 | | 155 368.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |