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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 986.00 | 14 453.00 | 15 532.00 | 29 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 427.00 | 7 351.00 | 76.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 676.00 | 26 478.00 | 16 197.00 | 42 676.00 |
BT Marchandises | 41 459.00 | 2 610.00 | 38 848.00 | 41 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 640.00 | 2 443.00 | 536 196.00 | 538 640.00 |
BZ Autres créances | 192 092.00 | | 192 092.00 | 192 092.00 |
CF Disponibilités | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 068.00 | 5 054.00 | 922 013.00 | 927 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 744.00 | 31 533.00 | 938 210.00 | 969 744.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 913.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 751.00 | 214 278.00 | | 227 751.00 |
DL TOTAL (I) | 251 327.00 | 223 575.00 | | 251 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 277.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 1 778.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 285.00 | 134 902.00 | | 453 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 526.00 | 53 910.00 | | 149 526.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 250.00 | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 883.00 | 191 118.00 | | 686 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 210.00 | 414 694.00 | | 938 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 417.00 | 15 293.00 | 902 711.00 | 887 417.00 |
FG Production vendue services | 661 750.00 | 92 087.00 | 753 838.00 | 661 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 168.00 | 107 381.00 | 1 656 550.00 | 1 549 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 532.00 | 76 791.00 | | 82 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 507.00 | 1 671 131.00 | | 1 673 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 755.00 | 1 456 852.00 | | 1 445 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 751.00 | 214 278.00 | | 227 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 29 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 150.00 | | 10 071.00 | 24 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | 5 111.00 | 4 234.00 | 14 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 5 111.00 | 4 234.00 | 13 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 285.00 | 453 285.00 | | 453 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 535 708.00 | 535 708.00 | | 535 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VC Groupe et associés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 139.00 | 743 139.00 | | 743 139.00 |
VW T.V.A. | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 883.00 | 686 883.00 | | 686 883.00 |