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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 5 997.00 | 183.00 | 6 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 027.00 | 22 256.00 | 771.00 | 23 027.00 |
BT Marchandises | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 522.00 | | 474 522.00 | 474 522.00 |
BZ Autres créances | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 777.00 | | 595 777.00 | 595 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 805.00 | 22 256.00 | 596 549.00 | 618 805.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 800.00 | 86 000.00 | | 97 800.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | -39 518.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 871.00 | 51 365.00 | | 107 871.00 |
DL TOTAL (I) | 214 104.00 | 106 232.00 | | 214 104.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 17 024.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 17 024.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 269.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 076.00 | 34 291.00 | | 243 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 151.00 | 32 096.00 | | 88 151.00 |
EA Autres dettes | | 4 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 444.00 | 74 496.00 | | 332 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 549.00 | 197 753.00 | | 596 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 444.00 | 71 603.00 | | 332 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 371.00 | 3 773.00 | 1 138 144.00 | 1 134 371.00 |
FG Production vendue services | 314 479.00 | 82 257.00 | 396 737.00 | 314 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 850.00 | 86 030.00 | 1 534 881.00 | 1 448 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 975.00 | 12 024.00 | | 32 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 975.00 | 12 024.00 | | 32 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 975.00 | -12 024.00 | | -32 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 180.00 | 2 087.00 | | 40 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 019.00 | 708 941.00 | | 1 560 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 148.00 | 657 576.00 | | 1 452 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 871.00 | 51 365.00 | | 107 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 704.00 | 152.00 | | 10 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079.00 | 152.00 | | 10 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 724.00 | 40 676.00 | | 20 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 724.00 | 40 676.00 | | 20 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 076.00 | 243 076.00 | | 243 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 474 523.00 | | | 474 523.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VC Groupe et associés | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 199.00 | 568 199.00 | | 568 199.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 445.00 | 332 445.00 | | 332 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |