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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 915.00 | 9 342.00 | 10 573.00 | 19 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 762.00 | 25 601.00 | 11 161.00 | 36 762.00 |
BT Marchandises | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 945.00 | 2 874.00 | 282 071.00 | 284 945.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 406.00 | 2 874.00 | 403 532.00 | 406 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 169.00 | 28 475.00 | 414 694.00 | 443 169.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 5 600.00 | | |
DH Report à nouveau | 913.00 | 119.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 278.00 | 225 193.00 | | 214 278.00 |
DL TOTAL (I) | 223 575.00 | 239 297.00 | | 223 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 369.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 1 327.00 | | 1 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 902.00 | 304 615.00 | | 134 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | 97 872.00 | | 53 910.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 118.00 | 546 668.00 | | 191 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 694.00 | 785 966.00 | | 414 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 918.00 | 5 725.00 | 814 643.00 | 808 918.00 |
FG Production vendue services | 744 784.00 | 80 222.00 | 825 006.00 | 744 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 702.00 | 85 947.00 | 1 639 650.00 | 1 553 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 791.00 | 80 267.00 | | 76 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 131.00 | 1 778 087.00 | | 1 671 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 853.00 | 1 552 894.00 | | 1 456 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 278.00 | 225 193.00 | | 214 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 857.00 | | 3 506.00 | 33 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 36 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 24 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 244.00 | | 3 506.00 | 21 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 3 035.00 | 601.00 | 11 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 3 035.00 | 601.00 | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 902.00 | 134 902.00 | | 134 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 281 496.00 | 281 496.00 | | 281 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VC Groupe et associés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 730.00 | 332 142.00 | 588.00 | 332 730.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |