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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 986.00 | 19 607.00 | 10 378.00 | 29 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 427.00 | 7 351.00 | 76.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 676.00 | 31 632.00 | 11 043.00 | 42 676.00 |
BT Marchandises | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 868.00 | 2 443.00 | 181 424.00 | 183 868.00 |
BZ Autres créances | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
CF Disponibilités | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 202.00 | 2 443.00 | 450 758.00 | 453 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 878.00 | 34 076.00 | 461 801.00 | 495 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 700.00 | 15 000.00 | | 42 700.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 191.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 195.00 | 227 751.00 | | 232 195.00 |
DL TOTAL (I) | 283 523.00 | 251 327.00 | | 283 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 457.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 2 338.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 250.00 | 453 285.00 | | 96 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 281.00 | 149 526.00 | | 25 281.00 |
EA Autres dettes | | 2 443.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 076.00 | 78 833.00 | | 53 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 277.00 | 686 883.00 | | 178 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 801.00 | 938 210.00 | | 461 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 277.00 | 686 883.00 | | 178 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 331.00 | 15 158.00 | 1 250 489.00 | 1 235 331.00 |
FG Production vendue services | 157 404.00 | 180 479.00 | 337 883.00 | 157 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 735.00 | 195 637.00 | 1 588 372.00 | 1 392 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 629.00 | 82 532.00 | | 78 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 484.00 | 1 673 507.00 | | 1 625 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 288.00 | 1 445 755.00 | | 1 393 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 195.00 | 227 751.00 | | 232 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | 1 606.00 | | 4 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 1 606.00 | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 931.00 | 293 931.00 | | 293 931.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 278.00 | 178 278.00 | | 178 278.00 |