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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 6 908.00 | 10 101.00 | 17 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 857.00 | 23 167.00 | 10 689.00 | 33 857.00 |
BT Marchandises | 59 221.00 | 14 000.00 | 45 221.00 | 59 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 026.00 | 1 221.00 | 253 805.00 | 255 026.00 |
BZ Autres créances | 202 237.00 | | 202 237.00 | 202 237.00 |
CF Disponibilités | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 498.00 | 15 221.00 | 775 276.00 | 790 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 355.00 | 38 389.00 | 785 966.00 | 824 355.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | 97 800.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 47.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 193.00 | 107 871.00 | | 225 193.00 |
DL TOTAL (I) | 239 297.00 | 214 104.00 | | 239 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 407.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 809.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 615.00 | 243 076.00 | | 304 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 872.00 | 88 151.00 | | 97 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 668.00 | 332 444.00 | | 546 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 966.00 | 596 549.00 | | 785 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 185.00 | 332 444.00 | | 404 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 275.00 | 2 744.00 | 825 019.00 | 822 275.00 |
FG Production vendue services | 808 175.00 | 73 196.00 | 881 372.00 | 808 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 451.00 | 75 940.00 | 1 706 391.00 | 1 630 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 000.00 | -32 975.00 | | 51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 267.00 | 40 180.00 | | 80 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 087.00 | 1 560 019.00 | | 1 778 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 894.00 | 1 452 148.00 | | 1 552 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 193.00 | 107 871.00 | | 225 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 027.00 | | 10 830.00 | 23 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | | 10 830.00 | 10 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | 912.00 | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 232.00 | 912.00 | | 10 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 400.00 | | 50 000.00 | 61 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 616.00 | 304 616.00 | | 304 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 252 094.00 | 252 094.00 | | 252 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VC Groupe et associés | 166 503.00 | 166 503.00 | | 166 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 461.00 | 469 461.00 | | 469 461.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 185.00 | 404 185.00 | | 404 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |