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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 867.00 | 2 458.00 | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 6 117.00 | 494.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 522.00 | 82 579.00 | 28 943.00 | 111 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 593.00 | 89 563.00 | 164 030.00 | 253 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 335 873.00 | | 335 873.00 | 335 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CF Disponibilités | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 794.00 | | 471 794.00 | 471 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 387.00 | 89 563.00 | 635 824.00 | 725 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
DH Report à nouveau | -64 976.00 | -67 721.00 | | -64 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 872.00 | 2 744.00 | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 173 219.00 | 155 348.00 | | 173 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 144.00 | 35 683.00 | | 18 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 463.00 | 170 438.00 | | 170 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 586.00 | 4 797.00 | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 550.00 | 95 121.00 | | 147 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 838.00 | 82 173.00 | | 80 838.00 |
EA Autres dettes | 41 025.00 | 56 500.00 | | 41 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 605.00 | 444 711.00 | | 462 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 824.00 | 600 059.00 | | 635 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 403.00 | 2 254.00 | 563 657.00 | 561 403.00 |
FG Production vendue services | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 728.00 | 2 254.00 | 627 982.00 | 625 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 352.00 | 595 574.00 | | 629 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 480.00 | 592 829.00 | | 611 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 872.00 | 2 744.00 | | 17 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 591.00 | | 2 002.00 | 251 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 540.00 | | 275.00 | 132 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 405.00 | | 1 727.00 | 116 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 838.00 | 8 726.00 | | 80 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 667.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 638.00 | 8 058.00 | | 80 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VI Groupe et associés | 170 463.00 | 10 000.00 | 160 463.00 | 170 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 791.00 | 23 739.00 | 4 052.00 | 27 791.00 |
VW T.V.A. | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 019.00 | 297 557.00 | 160 463.00 | 458 019.00 |