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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 081.00 | 577.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 7 465.00 | 1 368.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 112.00 | 104 484.00 | 8 628.00 | 113 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 739.00 | 115 031.00 | 142 709.00 | 257 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BT Marchandises | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 301.00 | | 556 301.00 | 556 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 040.00 | 115 031.00 | 699 010.00 | 814 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
DH Report à nouveau | -54 556.00 | -16 468.00 | | -54 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | -38 088.00 | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 176 696.00 | 165 768.00 | | 176 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 586.00 | 43 712.00 | | 159 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 339.00 | 189 339.00 | | 169 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 926.00 | 2 807.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 102 301.00 | | 89 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 469.00 | 85 483.00 | | 77 469.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 314.00 | 423 641.00 | | 522 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 010.00 | 589 409.00 | | 699 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 255.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 990.00 | 139.00 | 426 129.00 | 425 990.00 |
FG Production vendue services | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 347.00 | 139.00 | 484 486.00 | 484 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 230.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 230.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 691.00 | 230.00 | | -19 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 713.00 | 499 784.00 | | 510 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 785.00 | 537 872.00 | | 499 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 928.00 | -38 088.00 | | 10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 351.00 | | 1 388.00 | 256 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 560.00 | | 588.00 | 132 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 146.00 | | 800.00 | 121 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 337.00 | 4 694.00 | | 110 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 600.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 856.00 | 4 094.00 | | 107 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 512.00 | 22 333.00 | 127 011.00 | 159 512.00 |
VI Groupe et associés | 169 339.00 | | 70 000.00 | 169 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 771.00 | 19 962.00 | 2 809.00 | 22 771.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 387.00 | 209 870.00 | 197 011.00 | 516 387.00 |