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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 481.00 | 589.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 7 125.00 | 1 709.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 312.00 | 100 730.00 | 11 582.00 | 112 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 351.00 | 110 337.00 | 146 015.00 | 256 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BT Marchandises | 344 193.00 | | 344 193.00 | 344 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 394.00 | | 443 394.00 | 443 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 745.00 | 110 337.00 | 589 409.00 | 699 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
DH Report à nouveau | -16 468.00 | -18 387.00 | | -16 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 088.00 | 1 919.00 | | -38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 165 768.00 | 203 856.00 | | 165 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 712.00 | 51 973.00 | | 43 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 339.00 | 169 339.00 | | 189 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | 5 615.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 301.00 | 99 209.00 | | 102 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 483.00 | 77 907.00 | | 85 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 641.00 | 404 042.00 | | 423 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 409.00 | 607 898.00 | | 589 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 543.00 | 354 117.00 | | 216 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 163.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 018.00 | 22.00 | 440 040.00 | 440 018.00 |
FG Production vendue services | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 647.00 | 22.00 | 497 669.00 | 497 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 20 000.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 20 000.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 784.00 | 556 051.00 | | 499 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 872.00 | 554 132.00 | | 537 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 088.00 | 1 919.00 | | -38 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 816.00 | | 1 010.00 | 255 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 256 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 132 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 815.00 | | 220.00 | 132 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 356.00 | | 790.00 | 120 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 741.00 | 6 070.00 | 475.00 | 104 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 653.00 | 475.00 | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 439.00 | 5 417.00 | | 102 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 456.00 | 8 504.00 | 34 952.00 | 43 456.00 |
VI Groupe et associés | 189 339.00 | 20 000.00 | 84 669.00 | 189 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999.00 | 17 190.00 | 2 809.00 | 19 999.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 834.00 | 216 543.00 | 119 622.00 | 420 834.00 |