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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 1 595.00 | 1 730.00 | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 6 394.00 | 615.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 522.00 | 89 504.00 | 22 019.00 | 111 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 992.00 | 97 493.00 | 156 499.00 | 253 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 352 451.00 | | 352 451.00 | 352 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 920.00 | | 520 920.00 | 520 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 913.00 | 97 493.00 | 677 419.00 | 774 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
DH Report à nouveau | -47 104.00 | -64 976.00 | | -47 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | 17 872.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 201 937.00 | 173 219.00 | | 201 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 720.00 | 18 144.00 | | 60 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 314.00 | 170 463.00 | | 170 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 306.00 | 4 586.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 408.00 | 147 550.00 | | 146 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 734.00 | 80 838.00 | | 72 734.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 41 025.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 482.00 | 462 605.00 | | 475 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 419.00 | 635 824.00 | | 677 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 104.00 | 297 557.00 | | 256 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 634.00 | | 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 328.00 | 54.00 | 521 381.00 | 521 328.00 |
FG Production vendue services | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 255.00 | 54.00 | 573 309.00 | 573 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 120.00 | 629 352.00 | | 618 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 402.00 | 611 480.00 | | 589 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 717.00 | 17 872.00 | | 28 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 593.00 | | 399.00 | 253 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 815.00 | | | 132 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 133.00 | | 399.00 | 118 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 563.00 | 7 930.00 | | 89 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 728.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 696.00 | 7 202.00 | | 88 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 408.00 | 146 408.00 | | 146 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 033.00 | 8 274.00 | 34 056.00 | 60 033.00 |
VI Groupe et associés | 170 314.00 | 10 000.00 | 160 314.00 | 170 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 918.00 | 30 837.00 | 4 082.00 | 34 918.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 176.00 | 256 104.00 | 196 370.00 | 470 176.00 |