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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 2 303.00 | 1 022.00 | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 6 727.00 | 2 107.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 522.00 | 95 711.00 | 15 811.00 | 111 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 816.00 | 104 741.00 | 151 075.00 | 255 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BT Marchandises | 345 189.00 | | 345 189.00 | 345 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 823.00 | | 456 823.00 | 456 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 639.00 | 104 741.00 | 607 898.00 | 712 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
DH Report à nouveau | -18 387.00 | -47 104.00 | | -18 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | 28 717.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 203 856.00 | 201 937.00 | | 203 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 973.00 | 60 720.00 | | 51 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 339.00 | 170 314.00 | | 169 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615.00 | 5 306.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 209.00 | 146 408.00 | | 99 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 907.00 | 72 734.00 | | 77 907.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 042.00 | 475 482.00 | | 404 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 898.00 | 677 419.00 | | 607 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 688.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 970.00 | 87.00 | 486 056.00 | 485 970.00 |
FG Production vendue services | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 423.00 | 87.00 | 535 509.00 | 535 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 051.00 | 618 120.00 | | 556 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 132.00 | 589 402.00 | | 554 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | 28 717.00 | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 992.00 | | 1 824.00 | 253 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 815.00 | | | 132 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 532.00 | | 1 824.00 | 118 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 493.00 | 7 248.00 | | 97 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 707.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 898.00 | 6 541.00 | | 95 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 810.00 | 7 499.00 | 35 401.00 | 51 810.00 |
VI Groupe et associés | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 269.00 | 208.00 | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 947.00 | 31 168.00 | 2 779.00 | 33 947.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 427.00 | 354 117.00 | 35 401.00 | 398 427.00 |