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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 309.00 | 514.00 | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935.00 | 6 279.00 | 2 656.00 | 8 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 387.00 | 105 163.00 | 10 224.00 | 115 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 281.00 | 114 751.00 | 145 530.00 | 260 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 325 087.00 | | 325 087.00 | 325 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 832.00 | | 547 832.00 | 547 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 113.00 | 114 751.00 | 693 361.00 | 808 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
DH Report à nouveau | -43 628.00 | -54 556.00 | | -43 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | 10 928.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 192 373.00 | 176 696.00 | | 192 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 575.00 | 159 586.00 | | 137 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 459.00 | 169 339.00 | | 185 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 866.00 | 5 926.00 | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 548.00 | 89 994.00 | | 95 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 542.00 | 77 469.00 | | 76 542.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 989.00 | 522 314.00 | | 500 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 361.00 | 699 010.00 | | 693 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 652.00 | 209 870.00 | | 204 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 434.00 | 16.00 | 464 450.00 | 464 434.00 |
FG Production vendue services | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 364.00 | 16.00 | 539 380.00 | 539 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 501.00 | 510 713.00 | | 549 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 825.00 | 499 785.00 | | 533 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 676.00 | 10 928.00 | | 15 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 739.00 | | 6 030.00 | 257 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 260 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 124 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 148.00 | | 165.00 | 133 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 946.00 | | 5 865.00 | 121 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 031.00 | 3 209.00 | 3 488.00 | 115 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 228.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 950.00 | 2 980.00 | 3 488.00 | 111 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 498.00 | 32 486.00 | 105 012.00 | 137 498.00 |
VI Groupe et associés | 185 459.00 | | 70 000.00 | 185 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 221.00 | 12 412.00 | 2 809.00 | 15 221.00 |
VW T.V.A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 123.00 | 204 652.00 | 175 012.00 | 495 123.00 |