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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 667.00 | 43 951.00 | 23 716.00 | 67 667.00 |
AH Fonds commercial | 57 290.00 | 5 729.00 | 51 561.00 | 57 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 078 624.00 | 258 336.00 | 820 288.00 | 1 078 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 050.00 | 201 039.00 | 101 011.00 | 302 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 003.00 | 355 774.00 | 455 228.00 | 811 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 014.00 | 869 830.00 | 2 417 185.00 | 3 287 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BZ Autres créances | 2 886 034.00 | 1 084 182.00 | 1 801 852.00 | 2 886 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CF Disponibilités | 750 513.00 | | 750 513.00 | 750 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 991.00 | 1 084 182.00 | 2 694 809.00 | 3 778 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 005.00 | 1 954 012.00 | 5 111 994.00 | 7 066 005.00 |
CU Autres participations | 970 380.00 | 5 000.00 | 965 380.00 | 970 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 133 677.00 | 3 627 597.00 | | 3 133 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 593.00 | -141 921.00 | | 728 593.00 |
DK Provisions réglementées | 28 532.00 | 33 425.00 | | 28 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 402.00 | 3 712 702.00 | | 4 084 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 654.00 | 826 022.00 | | 680 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 761 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 213.00 | 39 444.00 | | 41 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 687.00 | 192 803.00 | | 187 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 608.00 | 88 805.00 | | 93 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 482.00 | | |
EA Autres dettes | 19 735.00 | 9 856.00 | | 19 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 10 588.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 591.00 | 1 930 385.00 | | 1 027 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 994.00 | 5 643 087.00 | | 5 111 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 864.00 | | 1 978 864.00 | 1 978 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 864.00 | | 1 978 864.00 | 1 978 864.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 912.00 | |
GE Autres charges | | | 162 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 604.00 | 9 022.00 | | 10 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 893.00 | 3 669.00 | | 4 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 497.00 | 12 690.00 | | 15 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | 5 675.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 5 675.00 | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | 7 016.00 | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 642.00 | -26 732.00 | | -27 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 362.00 | 2 478 549.00 | | 2 424 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 768.00 | 2 620 469.00 | | 1 695 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 593.00 | -141 921.00 | | 728 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 585.00 | | 37 184.00 | 3 250 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 3 287 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 124 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 893.00 | | 4 784.00 | 2 186 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 980.00 | | 32 400.00 | 937 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 918.00 | 223 912.00 | | 640 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 779.00 | 8 901.00 | | 40 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 139.00 | 215 011.00 | | 600 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 425.00 | | 4 893.00 | 33 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 084 182.00 | | | 1 084 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089 182.00 | | | 1 089 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 607.00 | | 4 893.00 | 1 122 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 495.00 | | | 2 677 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 654.00 | 144 940.00 | 535 714.00 | 680 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 396.00 | 2 986 396.00 | | 2 986 396.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 591.00 | 491 877.00 | 535 714.00 | 1 027 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |