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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 667.00 | 47 123.00 | 20 544.00 | 67 667.00 |
AH Fonds commercial | 57 290.00 | 11 458.00 | 45 832.00 | 57 290.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 513 989.00 | 367 984.00 | 2 146 005.00 | 2 513 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 050.00 | 236 999.00 | 65 051.00 | 302 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 003.00 | 469 352.00 | 341 651.00 | 811 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 825.00 | 1 137 915.00 | 3 635 910.00 | 4 773 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
BZ Autres créances | 3 461 701.00 | 607 408.00 | 2 854 293.00 | 3 461 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 589 201.00 | | 589 201.00 | 589 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 145 567.00 | 607 408.00 | 3 538 159.00 | 4 145 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 392.00 | 1 745 323.00 | 7 174 069.00 | 8 919 392.00 |
CU Autres participations | 970 380.00 | 5 000.00 | 965 380.00 | 970 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 477 270.00 | 3 133 677.00 | | 3 477 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 728.00 | 728 593.00 | | 536 728.00 |
DK Provisions réglementées | 148 113.00 | 28 532.00 | | 148 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 710.00 | 4 084 402.00 | | 4 355 710.00 |
DP Provisions pour risques | 380 764.00 | | | 380 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 764.00 | | | 380 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 462.00 | 680 654.00 | | 2 088 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 624.00 | 41 213.00 | | 50 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | 187 687.00 | | 105 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 199.00 | 93 608.00 | | 111 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 74 320.00 | 19 735.00 | | 74 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 873.00 | 4 693.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 595.00 | 1 027 591.00 | | 2 437 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 069.00 | 5 111 994.00 | | 7 174 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 501.00 | | 2 076 501.00 | 2 076 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 501.00 | | 2 076 501.00 | 2 076 501.00 |
FQ Autres produits | | | 5 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 086.00 | |
GE Autres charges | | | 167 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | 10 604.00 | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 317.00 | 15 497.00 | | 17 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 8 784.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 237.00 | 755.00 | | 505 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 862.00 | 9 539.00 | | 505 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 545.00 | 5 958.00 | | -488 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 678.00 | -27 642.00 | | -32 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 540.00 | 2 424 362.00 | | 2 946 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 813.00 | 1 695 768.00 | | 2 409 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 728.00 | 728 593.00 | | 536 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 014.00 | | 1 486 811.00 | 3 287 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 677 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 677.00 | | 1 485 365.00 | 2 191 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 380.00 | | 1 446.00 | 970 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 830.00 | 268 085.00 | | 864 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 680.00 | 8 901.00 | | 49 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 149.00 | 259 184.00 | | 815 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 532.00 | 124 473.00 | 4 893.00 | 28 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 380 764.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 084 182.00 | | 476 774.00 | 1 084 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089 182.00 | | 476 774.00 | 1 089 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 714.00 | 505 237.00 | 481 667.00 | 1 117 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 476 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 237.00 | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VC Groupe et associés | 3 300 399.00 | | | 3 300 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 462.00 | 299 764.00 | 1 029 074.00 | 2 088 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 391.00 | | | 1 625 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 252.00 | 3 554 252.00 | | 3 554 252.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 595.00 | 648 897.00 | 1 029 074.00 | 2 437 595.00 |