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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 177.00 | 29 321.00 | 7 856.00 | 37 177.00 |
AH Fonds commercial | 57 290.00 | 34 374.00 | 22 916.00 | 57 290.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 513 988.00 | 841 098.00 | 1 672 890.00 | 2 513 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 000.00 | 278 843.00 | 18 157.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 853.00 | 734 549.00 | 131 304.00 | 865 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 526.00 | 1 918 187.00 | 3 594 338.00 | 5 512 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
BZ Autres créances | 4 256 315.00 | | 4 256 315.00 | 4 256 315.00 |
CF Disponibilités | 754 423.00 | | 754 423.00 | 754 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 860.00 | | 5 263 860.00 | 5 263 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 386.00 | 1 918 187.00 | 8 858 199.00 | 10 776 386.00 |
CU Autres participations | 1 688 694.00 | | 1 688 694.00 | 1 688 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 626 655.00 | 4 805 827.00 | | 4 626 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 166.00 | 40 828.00 | | 483 166.00 |
DK Provisions réglementées | 253 673.00 | 227 293.00 | | 253 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 095.00 | 5 267 539.00 | | 5 557 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 254.00 | 2 718 975.00 | | 2 441 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 955.00 | 267 809.00 | | 305 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 410.00 | 122 888.00 | | 152 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 289.00 | 178 892.00 | | 245 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 471.00 | 58 679.00 | | 140 471.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 3 916.00 | | 12 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 785.00 | 3 918.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 103.00 | 3 355 079.00 | | 3 301 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 858 199.00 | 8 622 618.00 | | 8 858 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 707.00 | 3 355 079.00 | | 1 067 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 1 269 211.00 | | 1 269 211.00 | 1 269 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 227.00 | | 1 269 227.00 | 1 269 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 530.00 | |
GE Autres charges | | | 96 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 2 783.00 | | 2 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | 7 511.00 | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 408.00 | 31 118.00 | | 32 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 408.00 | 32 312.00 | | 32 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 817.00 | -24 801.00 | | -24 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | -75 010.00 | | 26 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 941.00 | 1 293 862.00 | | 1 969 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 774.00 | 1 253 034.00 | | 1 486 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 166.00 | 40 828.00 | | 483 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 801.00 | | 513 768.00 | 5 498 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 250.00 | 1 691 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 043.00 | 5 512 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 3 726 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 118.00 | | 18 518.00 | 3 713 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 215.00 | | 495 250.00 | 1 691 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 161.00 | 170 529.00 | 3 503.00 | 1 751 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 795.00 | 8 901.00 | | 54 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 366.00 | 161 628.00 | 3 503.00 | 1 696 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 283.00 | 31 118.00 | 4 728.00 | 227 283.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 227 283.00 | 31 118.00 | 4 728.00 | 227 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 118.00 | 4 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 955.00 | 67 990.00 | 237 965.00 | 305 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 289.00 | 245 289.00 | | 245 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 347.00 | 165 347.00 | | 165 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 255.00 | 445 823.00 | 1 577 471.00 | 2 441 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186 592.00 | 4 186 592.00 | | 4 186 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 619.00 | 4 510 619.00 | | 4 510 619.00 |
VW T.V.A. | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 104.00 | 1 067 707.00 | 1 815 436.00 | 3 301 104.00 |