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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 178.00 | 26 150.00 | 11 028.00 | 37 178.00 |
AH Fonds commercial | 57 290.00 | 28 645.00 | 28 645.00 | 57 290.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 513 989.00 | 725 245.00 | 1 788 743.00 | 2 513 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 492.00 | 274 376.00 | 16 116.00 | 290 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 638.00 | 696 745.00 | 161 893.00 | 858 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 801.00 | 1 751 161.00 | 3 747 640.00 | 5 498 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
BZ Autres créances | 4 219 981.00 | | 4 219 981.00 | 4 219 981.00 |
CF Disponibilités | 456 330.00 | | 456 330.00 | 456 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 979.00 | | 4 874 979.00 | 4 874 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 373 780.00 | 1 751 161.00 | 8 622 619.00 | 10 373 780.00 |
CU Autres participations | 1 688 695.00 | | 1 688 695.00 | 1 688 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 805 827.00 | 3 697 269.00 | | 4 805 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | 1 108 559.00 | | 40 828.00 |
DK Provisions réglementées | 227 283.00 | 200 893.00 | | 227 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 539.00 | 5 200 320.00 | | 5 267 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 975.00 | 2 092 233.00 | | 2 718 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 810.00 | 433 917.00 | | 267 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 889.00 | 153 826.00 | | 122 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 893.00 | 246 871.00 | | 178 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | 119 475.00 | | 58 679.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 14 705.00 | | 3 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918.00 | 4 860.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 080.00 | 3 065 887.00 | | 3 355 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 622 619.00 | 8 266 208.00 | | 8 622 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 1 010 921.00 | | 1 010 921.00 | 1 010 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 944.00 | | 1 010 944.00 | 1 010 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 503.00 | |
GE Autres charges | | | 59 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 196 286.00 | | 2 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 728.00 | 385 492.00 | | 4 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 511.00 | 581 778.00 | | 7 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 381 224.00 | | 1 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 118.00 | 62 236.00 | | 31 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 312.00 | 443 461.00 | | 32 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 801.00 | 138 318.00 | | -24 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 010.00 | 261 454.00 | | -75 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 862.00 | 3 858 382.00 | | 1 293 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 034.00 | 2 749 823.00 | | 1 253 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 828.00 | 1 108 559.00 | | 40 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 801.00 | | | 5 498 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 498 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 713 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 118.00 | | | 3 713 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 215.00 | | | 1 691 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 657.00 | 178 503.00 | -1.00 | 1 572 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 894.00 | 8 901.00 | | 45 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 764.00 | 169 602.00 | -1.00 | 1 526 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 893.00 | 31 118.00 | 4 728.00 | 200 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 893.00 | 31 118.00 | 4 728.00 | 200 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 118.00 | 4 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 810.00 | 38 259.00 | 204 045.00 | 267 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 805.00 | 126 805.00 | | 126 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VB T. V. A. | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 940 530.00 | 3 940 530.00 | | 3 940 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 975.00 | 925 213.00 | 1 127 419.00 | 2 718 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VP Divers | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 688.00 | 4 419 688.00 | | 4 419 688.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 080.00 | 1 331 766.00 | 1 331 464.00 | 3 355 080.00 |