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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 178.00 | 22 978.00 | 14 200.00 | 37 178.00 |
AH Fonds commercial | 57 290.00 | 22 916.00 | 34 374.00 | 57 290.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 513 989.00 | 606 158.00 | 1 907 831.00 | 2 513 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 492.00 | 267 604.00 | 22 887.00 | 290 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 638.00 | 653 001.00 | 205 637.00 | 858 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 801.00 | 1 572 657.00 | 3 926 144.00 | 5 498 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
BZ Autres créances | 3 785 163.00 | | 3 785 163.00 | 3 785 163.00 |
CF Disponibilités | 348 838.00 | | 348 838.00 | 348 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 064.00 | | 4 340 064.00 | 4 340 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 838 865.00 | 1 572 657.00 | 8 266 208.00 | 9 838 865.00 |
CU Autres participations | 1 688 695.00 | | 1 688 695.00 | 1 688 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 697 269.00 | 3 573 998.00 | | 3 697 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 559.00 | 563 271.00 | | 1 108 559.00 |
DK Provisions réglementées | 200 893.00 | 143 385.00 | | 200 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 320.00 | 4 474 253.00 | | 5 200 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 380 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 380 764.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 233.00 | 1 801 439.00 | | 2 092 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 917.00 | 101 223.00 | | 433 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 826.00 | 74 768.00 | | 153 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 871.00 | 122 504.00 | | 246 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 475.00 | 378 595.00 | | 119 475.00 |
EA Autres dettes | 14 705.00 | 11 606.00 | | 14 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | 4 390.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 887.00 | 2 494 525.00 | | 3 065 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 208.00 | 7 349 542.00 | | 8 266 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 2 788 309.00 | | 2 788 309.00 | 2 788 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 316.00 | | 2 788 316.00 | 2 788 316.00 |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 942.00 | |
GE Autres charges | | | 228 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 286.00 | 3 870.00 | | 196 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 492.00 | 4 728.00 | | 385 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 778.00 | 13 578.00 | | 581 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 224.00 | 1 951.00 | | 381 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 236.00 | 991.00 | | 62 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 461.00 | 7 942.00 | | 443 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 318.00 | 5 636.00 | | 138 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 454.00 | 387 303.00 | | 261 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 382.00 | 3 482 218.00 | | 3 858 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 823.00 | 2 918 947.00 | | 2 749 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 559.00 | 563 271.00 | | 1 108 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 067.00 | | 845 966.00 | 4 659 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 5 498 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231.00 | 3 713 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668 258.00 | | 51 092.00 | 3 668 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 341.00 | | 794 874.00 | 896 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 947.00 | 221 942.00 | 6 231.00 | 1 356 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 993.00 | 8 901.00 | | 36 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 954.00 | 213 041.00 | 6 231.00 | 1 319 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 385.00 | 62 236.00 | 4 728.00 | 143 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 764.00 | | 380 764.00 | 380 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 149.00 | 62 236.00 | 385 492.00 | 524 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 236.00 | 385 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 871.00 | 246 871.00 | | 246 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VC Groupe et associés | 3 755 061.00 | 3 755 061.00 | | 3 755 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 233.00 | 375 055.00 | 1 058 066.00 | 2 092 233.00 |
VI Groupe et associés | 433 917.00 | 433 917.00 | | 433 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 589.00 | | | 298 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 931.00 | 3 989 931.00 | | 3 989 931.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 887.00 | 1 348 709.00 | 1 058 066.00 | 3 065 887.00 |