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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 10 822.00 | 1 431.00 | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 4 338.00 | 3 013.00 | 7 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 015.00 | | 358 015.00 | 358 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 224.00 | 315 160.00 | 2 768 063.00 | 3 083 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CF Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 617.00 | 315 160.00 | 2 848 456.00 | 3 163 617.00 |
CU Autres participations | 2 705 604.00 | 300 000.00 | 2 405 604.00 | 2 705 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 460.00 | 1 014 300.00 | | 805 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 933.00 | 97 380.00 | | 98 933.00 |
DG Autres réserves | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
DH Report à nouveau | -291 286.00 | -132 381.00 | | -291 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 163 432.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 643 720.00 | 1 142 732.00 | | 643 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 661.00 | 584 533.00 | | 453 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 129.00 | 1 172 304.00 | | 1 629 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 10 862.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 436.00 | 56 198.00 | | 55 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 736.00 | 1 823 898.00 | | 2 204 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 456.00 | 2 966 630.00 | | 2 848 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 1 734.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 000.00 | 627 793.00 | | 421 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 886.00 | 464 360.00 | | 419 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 163 432.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 206.00 | | 1 564.00 | 3 205 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 545.00 | 3 063 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 545.00 | 3 083 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | 1 564.00 | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187 164.00 | | | 3 187 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601.00 | 2 560.00 | | 12 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 423.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 2 137.00 | | 2 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 015.00 | 100 000.00 | | 358 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VC Groupe et associés | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 526.00 | 123 845.00 | 323 681.00 | 447 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 129.00 | 1 392.00 | 1 627 737.00 | 1 629 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732.00 | 175 717.00 | 258 015.00 | 433 732.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 737.00 | 253 319.00 | 1 951 418.00 | 2 204 737.00 |