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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 542.00 | 13 314.00 | 5 228.00 | 18 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 890.00 | | 429 890.00 | 429 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 986.00 | 319 723.00 | 2 847 262.00 | 3 166 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 323 315.00 | | 323 315.00 | 323 315.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 685.00 | | 390 685.00 | 390 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 671.00 | 319 723.00 | 3 237 948.00 | 3 557 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 428.00 | | | 319 428.00 |
CU Autres participations | 2 707 586.00 | 300 000.00 | 2 407 586.00 | 2 707 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 922.00 | 805 460.00 | | 520 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
DG Autres réserves | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -290 172.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 659.00 | 5 624.00 | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 662 004.00 | 649 344.00 | | 662 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 944.00 | 326 061.00 | | 397 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 387.00 | 1 874 320.00 | | 2 094 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 7 028.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 860.00 | 52 331.00 | | 44 860.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 943.00 | 2 259 743.00 | | 2 575 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 948.00 | 2 909 088.00 | | 3 237 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 593.00 | 189 114.00 | | 254 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 1 683.00 | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 993.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 319.00 | 416 795.00 | | 438 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 660.00 | 411 170.00 | | 425 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 659.00 | 5 624.00 | | 12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 809.00 | | 93 550.00 | 3 074 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85.00 | 1 287.00 | 3 166 987.00 | 85.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 18 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 943.00 | 6 950.00 | 85.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | 6 634.00 | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 578.00 | | 86 916.00 | 3 054 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 728.00 | 2 283.00 | 1 287.00 | 18 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | 1 406.00 | 345.00 | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 877.00 | 943.00 | 6 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 890.00 | | | 429 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 319 428.00 | | | 319 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 309.00 | 169 346.00 | 226 963.00 | 396 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 094 387.00 | | 2 094 387.00 | 2 094 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 900.00 | 59 564.00 | 753 336.00 | 812 900.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 944.00 | 254 594.00 | 2 321 350.00 | 2 575 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |