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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 801.00 | 18 969.00 | 3 831.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 2 678.00 | 397.00 | 3 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 943.00 | 321 648.00 | 2 836 295.00 | 3 157 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 492 863.00 | | 492 863.00 | 492 863.00 |
CF Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 442.00 | | 504 442.00 | 504 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 385.00 | 321 648.00 | 3 340 737.00 | 3 662 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 628 047.00 | 300 000.00 | 2 328 047.00 | 2 628 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 922.00 | 520 923.00 | | 520 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DG Autres réserves | 79 296.00 | 95 325.00 | | 79 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 504.00 | -16 029.00 | | 117 504.00 |
DL TOTAL (I) | 769 815.00 | 652 311.00 | | 769 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 175.00 | 305 254.00 | | 180 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 431.00 | 2 270 236.00 | | 2 340 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 6 937.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 41 628.00 | | 40 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 922.00 | 2 624 056.00 | | 2 570 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 737.00 | 3 276 367.00 | | 3 340 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 174.00 | 174 429.00 | | 143 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 149.00 | 419 916.00 | | 569 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 644.00 | 435 946.00 | | 451 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 504.00 | -16 029.00 | | 117 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 169.00 | | 107 886.00 | 3 204 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 366.00 | 3 132 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 111.00 | 3 157 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 22 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 3 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 3 943.00 | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | | 3 943.00 | 8 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 432.00 | | 100 000.00 | 3 176 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605.00 | 1 845.00 | 5 802.00 | 25 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | 1 097.00 | 225.00 | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 748.00 | 5 578.00 | 7 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 486 424.00 | 486 424.00 | | 486 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 390.00 | 91 642.00 | 87 748.00 | 179 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 431.00 | 431.00 | 2 340 000.00 | 2 340 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 718.00 | 493 700.00 | 504 018.00 | 997 718.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 922.00 | 143 174.00 | 2 427 748.00 | 2 570 922.00 |