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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 15 706.00 | 3 377.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862.00 | 6 809.00 | 1 053.00 | 7 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 739 380.00 | | 739 380.00 | 739 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 361.00 | 322 515.00 | 3 075 846.00 | 3 398 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BZ Autres créances | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 574.00 | | 384 574.00 | 384 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 935.00 | 322 515.00 | 3 460 420.00 | 3 782 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 561.00 | | | 344 561.00 |
CU Autres participations | 2 628 017.00 | 300 000.00 | 2 328 017.00 | 2 628 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 923.00 | 520 923.00 | | 520 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 092.00 | 98 933.00 | | 52 092.00 |
DG Autres réserves | 8 989.00 | 29 499.00 | | 8 989.00 |
DH Report à nouveau | | -10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 336.00 | 12 659.00 | | 236 336.00 |
DL TOTAL (I) | 818 340.00 | 662 004.00 | | 818 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 144.00 | 397 945.00 | | 399 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 589.00 | 2 094 387.00 | | 2 149 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 9 951.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 535.00 | 44 860.00 | | 47 535.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 28 800.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 080.00 | 2 575 944.00 | | 2 642 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 420.00 | 3 237 948.00 | | 3 460 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 350.00 | 254 594.00 | | 243 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 111.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 587.00 | 111.00 | | 79 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 536.00 | -111.00 | | 167 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 254.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 144.00 | 438 319.00 | | 749 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 808.00 | 425 660.00 | | 512 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 336.00 | 12 659.00 | | 236 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 987.00 | | 311 483.00 | 3 166 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 569.00 | 3 371 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 79 569.00 | 3 398 361.00 | 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 7 862.00 | 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 543.00 | | 540.00 | 18 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | | 1 453.00 | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 494.00 | | 309 490.00 | 3 141 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 724.00 | 2 791.00 | | 19 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | 2 391.00 | | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 399.00 | | 6 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 380.00 | | 739 380.00 | 739 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VC Groupe et associés | 344 561.00 | | 344 561.00 | 344 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 538.00 | 149 397.00 | 249 141.00 | 398 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 589.00 | | 2 149 589.00 | 2 149 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 771.00 | | | 197 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 237.00 | 34 278.00 | 1 087 959.00 | 1 122 237.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 080.00 | 243 350.00 | 2 398 730.00 | 2 642 080.00 |