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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 6 475.00 | 877.00 | 7 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 974.00 | | 348 974.00 | 348 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 808.00 | 318 728.00 | 2 756 080.00 | 3 074 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 816.00 | 318 728.00 | 2 909 088.00 | 3 227 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
CU Autres participations | 2 705 604.00 | 300 000.00 | 2 405 604.00 | 2 705 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 460.00 | 805 460.00 | | 805 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
DG Autres réserves | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
DH Report à nouveau | -290 172.00 | -291 286.00 | | -290 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | 1 114.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 649 344.00 | 643 720.00 | | 649 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 061.00 | 453 661.00 | | 326 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 320.00 | 1 629 129.00 | | 1 874 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 971.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | 55 436.00 | | 52 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 938.00 | | |
EA Autres dettes | | 57 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 259 743.00 | 2 204 736.00 | | 2 259 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 088.00 | 2 848 456.00 | | 2 909 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 114.00 | 253 318.00 | | 189 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | 5 166.00 | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 197.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 795.00 | 421 000.00 | | 416 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 170.00 | 419 886.00 | | 411 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | 1 114.00 | | 5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 225.00 | | 625.00 | 3 083 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | 3 054 578.00 | 9 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 041.00 | | 3 074 809.00 | 9 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | | 625.00 | 7 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 619.00 | | | 3 063 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161.00 | 3 568.00 | | 15 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 1 431.00 | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | 2 137.00 | | 4 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 974.00 | | | 348 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 681.00 | 127 372.00 | 196 309.00 | 323 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 320.00 | | 1 874 320.00 | 1 874 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 614.00 | 4 971.00 | 490 643.00 | 495 614.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 743.00 | 189 114.00 | 2 070 629.00 | 2 259 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |