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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 18 097.00 | 986.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 654.00 | 7 508.00 | 1 146.00 | 8 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 366.00 | | 544 366.00 | 544 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 169.00 | 325 605.00 | 2 878 564.00 | 3 204 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 389 163.00 | | 389 163.00 | 389 163.00 |
CF Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 803.00 | | 397 803.00 | 397 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 972.00 | 325 605.00 | 3 276 367.00 | 3 601 972.00 |
CU Autres participations | 2 628 048.00 | 300 000.00 | 2 328 048.00 | 2 628 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 923.00 | 520 923.00 | | 520 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
DG Autres réserves | 95 325.00 | 8 989.00 | | 95 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 029.00 | 236 336.00 | | -16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 652 311.00 | 818 340.00 | | 652 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 254.00 | 399 144.00 | | 305 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 236.00 | 2 149 589.00 | | 2 270 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 811.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 628.00 | 47 535.00 | | 41 628.00 |
EA Autres dettes | | 39 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 624 056.00 | 2 642 080.00 | | 2 624 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 367.00 | 3 460 420.00 | | 3 276 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 350.00 | | | 243 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 2 644.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 917.00 | 749 144.00 | | 419 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 946.00 | 512 808.00 | | 435 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 029.00 | 236 336.00 | | -16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 361.00 | | 55 307.00 | 3 398 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 500.00 | 3 176 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 500.00 | 3 204 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | | 791.00 | 7 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 416.00 | | 54 516.00 | 3 371 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 515.00 | 3 090.00 | | 22 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 2 391.00 | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | 699.00 | | 6 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 366.00 | | 544 366.00 | 544 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 384 637.00 | 384 637.00 | | 384 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 859.00 | 120 469.00 | 179 390.00 | 299 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 236.00 | | 2 270 236.00 | 2 270 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 381.00 | 391 997.00 | 548 384.00 | 940 381.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 056.00 | 174 430.00 | 2 449 626.00 | 2 624 056.00 |