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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 7 921.00 | 2 270.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 4 164.00 | 143.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 750.00 | 12 086.00 | 4 664.00 | 16 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CF Disponibilités | 197 797.00 | | 197 797.00 | 197 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 932.00 | | 388 932.00 | 388 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 681.00 | 12 086.00 | 393 595.00 | 405 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 913.00 | 148 883.00 | | 171 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 511.00 | 33 030.00 | | 51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 239 924.00 | 198 413.00 | | 239 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 910.00 | 34 205.00 | | 45 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 70 029.00 | | 40 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 901.00 | 49 338.00 | | 66 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 671.00 | 159 685.00 | | 153 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 595.00 | 358 098.00 | | 393 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 670.00 | 159 685.00 | | 153 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 271.00 | | 927 271.00 | 927 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 271.00 | | 927 271.00 | 927 271.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | 5 000.00 | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 5 000.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | 449.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 1 165.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 4 553.00 | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 405.00 | 882 405.00 | | 916 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 894.00 | 849 375.00 | | 864 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 511.00 | 33 030.00 | | 51 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 857.00 | | 1 080.00 | 16 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 16 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | | 1 080.00 | 13 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 1 523.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 1 523.00 | | 10 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VW T.V.A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 3 085.00 | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | 6 521.00 | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 64 437.00 | 80 920.00 | | 64 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 921.00 | 13 394.00 | | 13 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 282 123.00 | 321 008.00 | | 282 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 169.00 | 4 288.00 | | 7 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 289.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 722.00 | 5 374.00 | | 4 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 301.00 | 173 256.00 | | 223 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 805.00 | 101 094.00 | | 90 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 544.00 | 426 130.00 | | 373 544.00 |