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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 1 521.00 | 4 043.00 | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 942.00 | 13 953.00 | 989.00 | 14 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 256.00 | 15 474.00 | 7 782.00 | 23 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CF Disponibilités | 203 690.00 | | 203 690.00 | 203 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 928.00 | | 348 928.00 | 348 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 184.00 | 15 474.00 | 356 710.00 | 372 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 234.00 | 177 568.00 | | 155 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | 7 666.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 172 317.00 | 201 734.00 | | 172 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 638.00 | 28 545.00 | | 30 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 54 544.00 | | 55 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 395.00 | 84 050.00 | | 97 395.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 393.00 | 167 982.00 | | 184 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 710.00 | 369 716.00 | | 356 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 393.00 | 167 982.00 | | 184 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 791.00 | | 685 791.00 | 685 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 791.00 | | 685 791.00 | 685 791.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 030.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 1 030.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -1 030.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 1 232.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 498.00 | 655 929.00 | | 699 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 915.00 | 648 263.00 | | 698 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | 7 666.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 188.00 | | 1 088.00 | 30 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 23 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 20 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | | 1 088.00 | 27 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 641.00 | 5 308.00 | 7 474.00 | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | 5 308.00 | 7 474.00 | 17 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VI Groupe et associés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
VW T.V.A. | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 393.00 | 184 393.00 | | 184 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 2 300.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | 7 164.00 | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 48 269.00 | 45 263.00 | | 48 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 213.00 | 12 302.00 | | 11 213.00 |
YT Sous‐traitance | 191 760.00 | 141 692.00 | | 191 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 539.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | 4 839.00 | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 382.00 | 128 899.00 | | 134 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 849.00 | 58 344.00 | | 29 849.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 665.00 | 206 421.00 | | 258 665.00 |