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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063.00 | 8 888.00 | 2 174.00 | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 940.00 | 5 104.00 | 11 836.00 | 16 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 13 992.00 | 16 760.00 | 30 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
CF Disponibilités | 152 932.00 | | 152 932.00 | 152 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 142.00 | | 351 142.00 | 351 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 894.00 | 13 992.00 | 367 902.00 | 381 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 424.00 | 171 913.00 | | 213 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | 51 511.00 | | 11 515.00 |
DL TOTAL (I) | 241 439.00 | 239 924.00 | | 241 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 891.00 | 45 910.00 | | 46 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 40 860.00 | | 29 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 897.00 | 66 901.00 | | 49 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 463.00 | 153 671.00 | | 126 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 902.00 | 393 595.00 | | 367 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 463.00 | 153 670.00 | | 126 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 471.00 | | 765 471.00 | 765 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 471.00 | | 765 471.00 | 765 471.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 1 186.00 | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 186.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 10 710.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 229.00 | 916 405.00 | | 796 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 714.00 | 864 894.00 | | 784 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515.00 | 51 511.00 | | 11 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 751.00 | | 15 262.00 | 16 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 30 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 28 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | | 14 762.00 | 14 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 500.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 086.00 | 3 166.00 | 1 260.00 | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 3 166.00 | 1 260.00 | 12 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 2 417.00 | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | 5 895.00 | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 62 813.00 | 64 437.00 | | 62 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 771.00 | 13 921.00 | | 13 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 216 781.00 | 282 123.00 | | 216 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 849.00 | 7 169.00 | | 16 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 2 305.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | 4 722.00 | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 026.00 | 223 301.00 | | 183 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 434.00 | 90 806.00 | | 84 434.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 969.00 | 373 544.00 | | 316 969.00 |