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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 3 207.00 | 4 428.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 802.00 | 14 434.00 | 5 368.00 | 19 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 188.00 | 17 641.00 | 12 547.00 | 30 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CF Disponibilités | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 170.00 | | 357 170.00 | 357 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 357.00 | 17 641.00 | 369 716.00 | 387 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 568.00 | 200 675.00 | | 177 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | 1 893.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 201 734.00 | 219 068.00 | | 201 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 545.00 | 26 686.00 | | 28 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 544.00 | 43 734.00 | | 54 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 050.00 | 81 011.00 | | 84 050.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 982.00 | 151 431.00 | | 167 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 716.00 | 370 499.00 | | 369 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 982.00 | 151 431.00 | | 167 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 084.00 | | 659 084.00 | 659 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 084.00 | | 659 084.00 | 659 084.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 32.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 32.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -31.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 929.00 | 695 849.00 | | 655 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 263.00 | 693 956.00 | | 648 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 666.00 | 1 893.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 843.00 | | 4 476.00 | 29 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 30 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 27 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 093.00 | | 4 476.00 | 27 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153.00 | 5 620.00 | 4 131.00 | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 5 620.00 | 4 131.00 | 16 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VI Groupe et associés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VW T.V.A. | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 982.00 | 167 982.00 | | 167 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 1 985.00 | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 164.00 | 7 026.00 | | 7 164.00 |
ST Autres comptes | 45 263.00 | 52 467.00 | | 45 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 302.00 | 9 950.00 | | 12 302.00 |
YT Sous‐traitance | 141 692.00 | 181 414.00 | | 141 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 2 551.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | 4 536.00 | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 899.00 | 132 724.00 | | 128 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 344.00 | 67 930.00 | | 58 344.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 421.00 | 250 858.00 | | 206 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |