| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063.00 | 9 816.00 | 1 247.00 | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 556.00 | 8 695.00 | 12 861.00 | 21 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 369.00 | 18 511.00 | 16 858.00 | 35 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CF Disponibilités | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 836.00 | | 376 836.00 | 376 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 205.00 | 18 511.00 | 393 694.00 | 412 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 939.00 | 213 424.00 | | 214 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | 11 515.00 | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 237 175.00 | 241 439.00 | | 237 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 203.00 | 46 891.00 | | 49 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 29 676.00 | | 31 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 736.00 | 49 897.00 | | 75 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 519.00 | 126 463.00 | | 156 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 694.00 | 367 902.00 | | 393 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 519.00 | 126 463.00 | | 156 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 948.00 | | 751 948.00 | 751 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 948.00 | | 751 948.00 | 751 948.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 34.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 34.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 4 953.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 844.00 | 796 229.00 | | 716 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 108.00 | 784 714.00 | | 711 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 736.00 | 11 515.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 753.00 | | 4 616.00 | 30 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 003.00 | | 4 616.00 | 28 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 992.00 | 4 519.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 4 519.00 | | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 433.00 | 186 433.00 | | 186 433.00 |
VW T.V.A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 519.00 | 156 519.00 | | 156 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 2 703.00 | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | 6 755.00 | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 65 512.00 | 62 813.00 | | 65 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 035.00 | 13 771.00 | | 10 035.00 |
YT Sous‐traitance | 197 342.00 | 216 781.00 | | 197 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703.00 | 16 849.00 | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 2 496.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | 5 199.00 | | 5 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 196.00 | 183 026.00 | | 147 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 524.00 | 84 434.00 | | 67 524.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 759.00 | 316 969.00 | | 280 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |